| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 005641 | 国投瑞银顺源债券 | 2026-06-24 | 1.03850000 | 1.32060000 | 购买 |
| 9602 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 2023-03-15 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 9603 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 2023-03-15 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 9604 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 2026-06-24 | 0.66620000 | 0.66620000 | 购买 |
| 9605 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2026-06-24 | 1.54330000 | 1.54330000 | 购买 |
| 9606 | 005652 | 国富天颐混合A | 2026-06-24 | 0.99580000 | 1.45840000 | 购买 |
| 9607 | 005653 | 国富天颐混合C | 2026-06-24 | 1.05670000 | 1.40220000 | 购买 |
| 9608 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 2024-08-27 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 9609 | 005673 | 新华惠鑫债券(LOF)A | 2019-01-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 9610 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 2026-06-24 | 2.17710000 | 2.17710000 | 购买 |
| 9611 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 2026-06-24 | 2.08690000 | 2.08690000 | 购买 |
| 9612 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 2019-07-30 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 9613 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 2019-07-30 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 9614 | 005587 | 安信比较优势混合A | 2026-06-24 | 2.00630000 | 2.22040000 | 购买 |
| 9615 | 005137 | 长信沪深300指数A | 2026-06-24 | 1.31390000 | 1.79450000 | 购买 |
| 9616 | 005639 | 平安300ETF联接A | 2026-06-24 | 1.56020000 | 1.56020000 | 购买 |
| 9617 | 005640 | 平安300ETF联接C | 2026-06-24 | 1.50950000 | 1.50950000 | 购买 |
| 9618 | 005225 | 广发量化多因子混合A | 2026-06-24 | 2.36660000 | 2.36660000 | 购买 |
| 9619 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 2026-06-24 | 0.96350000 | 0.96350000 | 购买 |
| 9620 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 2026-06-24 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |