| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.03030000 | 1.30760000 | 购买 |
| 9702 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2026-06-24 | 1.10560000 | 1.28390000 | 购买 |
| 9703 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 2026-06-24 | 1.05250000 | 1.30510000 | 购买 |
| 9704 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2023-05-31 | 0.85490000 | 1.04740000 | 购买 |
| 9705 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2023-05-31 | 0.84830000 | 1.02780000 | 购买 |
| 9706 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2026-06-24 | 1.82050000 | 1.82050000 | 购买 |
| 9707 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2026-06-24 | 1.74730000 | 1.74730000 | 购买 |
| 9708 | 005607 | 华宝中证500增强A | 2026-06-24 | 1.72630000 | 1.72630000 | 购买 |
| 9709 | 005608 | 华宝中证500增强C | 2026-06-24 | 1.67060000 | 1.67060000 | 购买 |
| 9710 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.02620000 | 1.27160000 | 购买 |
| 9711 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2026-06-23 | 1.54130000 | 1.54130000 | 购买 |
| 9712 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2026-06-23 | 0.22610000 | 0.22610000 | 购买 |
| 9713 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2026-06-23 | 0.22610000 | 0.22610000 | 购买 |
| 9714 | 005674 | 诺德消费升级 | 2026-06-24 | 1.65060000 | 1.65060000 | 购买 |
| 9715 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 2026-06-24 | 1.34540000 | 1.34540000 | 购买 |
| 9716 | 004650 | 长信海外收益一年定开债券(美元) | 2018-08-20 | 0.13940000 | 0.14720000 | 购买 |
| 9717 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 2026-06-24 | 1.07690000 | 1.34250000 | 购买 |
| 9718 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2026-06-24 | 4.60120000 | 4.76820000 | 购买 |
| 9719 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2026-06-24 | 2.23890000 | 2.42060000 | 购买 |
| 9720 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.17470000 | 1.33310000 | 购买 |