| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9761 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 2021-09-03 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 9762 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 2026-04-24 | 1.26390000 | 1.36590000 | 购买 |
| 9763 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 2026-04-24 | 1.23080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 9764 | 005815 | 农银睿选混合 | 2026-04-24 | 2.96440000 | 2.96440000 | 购买 |
| 9765 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2026-04-24 | 2.19770000 | 2.19770000 | 购买 |
| 9766 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2026-04-24 | 2.07690000 | 2.07690000 | 购买 |
| 9767 | 005807 | 安信复兴100指数A | 2020-02-05 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 9768 | 005808 | 安信复兴100指数C | 2020-02-05 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 9769 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9770 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 2026-04-24 | 2.76040000 | 3.22390000 | 购买 |
| 9771 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | 购买 | |
| 9772 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9773 | 005964 | 中欧安财债券 | 2026-04-24 | 1.04640000 | 1.38100000 | 购买 |
| 9774 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 2026-04-24 | 2.00300000 | 2.00300000 | 购买 |
| 9775 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 2026-04-24 | 1.94060000 | 1.94060000 | 购买 |
| 9776 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-04-24 | 2.36250000 | 2.75250000 | 购买 |
| 9777 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-04-24 | 2.26480000 | 2.64680000 | 购买 |
| 9778 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 2020-07-07 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 9779 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 2019-09-06 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 9780 | 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 2026-04-24 | 2.24220000 | 2.24220000 | 购买 |