| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9761 | 005811 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 2026-06-23 | 1.91480000 | 1.91480000 | 购买 |
| 9762 | 005758 | 中融量化精选FOFA | 2022-12-31 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 9763 | 005759 | 中融量化精选FOFC | 2022-12-31 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 9764 | 005754 | 平安短债A | 2026-06-23 | 1.25590000 | 1.27590000 | 购买 |
| 9765 | 005755 | 平安短债C | 2026-06-23 | 1.27580000 | 1.29580000 | 购买 |
| 9766 | 005756 | 平安短债E | 2026-06-23 | 1.23120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 9767 | 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2026-06-23 | 1.07240000 | 1.29020000 | 购买 |
| 9768 | 005820 | 博时富兴3个月定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.04770000 | 1.34980000 | 购买 |
| 9769 | 005803 | 广发中证京津冀ETF联接A | 2021-04-19 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 9770 | 005804 | 广发中证京津冀ETF联接C | 2021-04-19 | 0.91420000 | 0.91420000 | 购买 |
| 9771 | 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 2026-06-22 | 1.20960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 9772 | 005598 | 广发中小盘精选混合A | 2026-06-23 | 3.72590000 | 3.72590000 | 购买 |
| 9773 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 2026-06-23 | 1.79650000 | 3.28830000 | 购买 |
| 9774 | 005828 | 长江乐越定开债 | 2026-06-18 | 1.04070000 | 1.35740000 | 购买 |
| 9775 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2026-06-23 | 2.33150000 | 2.33150000 | 购买 |
| 9776 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2026-06-23 | 1.11300000 | 1.35050000 | 购买 |
| 9777 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 2026-06-18 | 0.94860000 | 1.50860000 | 购买 |
| 9778 | 005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 2026-06-22 | 1.05220000 | 1.32870000 | 购买 |
| 9779 | 005822 | 国富恒裕6个月定期开放债券 | 2021-06-23 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 9780 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 2026-06-23 | 1.02130000 | 1.30990000 | 购买 |