| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2026-06-12 | 3.48710000 | 3.48710000 | 购买 |
| 962 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 2026-06-12 | 2.33880000 | 2.33880000 | 购买 |
| 963 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 2026-06-12 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 964 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 2026-06-12 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 965 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2026-06-12 | 3.41110000 | 3.41110000 | 购买 |
| 966 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 2026-06-12 | 0.78360000 | 2.35080000 | 购买 |
| 967 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2026-06-12 | 117.45100000 | 1.17450000 | 购买 |
| 968 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2026-06-11 | 1.82430000 | 1.82430000 | 购买 |
| 969 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2026-06-12 | 109.92560000 | 1.09930000 | 购买 |
| 970 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2026-06-12 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 971 | 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | 2025-12-31 | 2.93150000 | 3.29960000 | 购买 |
| 972 | 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 2025-12-31 | 4.21010000 | 4.64150000 | 购买 |
| 973 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2026-06-12 | 1.77680000 | 1.77680000 | 购买 |
| 974 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-12-31 | 2.01760000 | 2.31260000 | 购买 |
| 975 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2026-06-12 | 0.55460000 | 0.55460000 | 购买 |
| 976 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2026-06-12 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 977 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2026-06-12 | 1.04400000 | 1.07450000 | 购买 |
| 978 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2026-06-12 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 979 | 562310 | 300成长 | 2026-06-12 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 980 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2026-06-12 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |