| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2026-06-22 | 1.32590000 | 1.35330000 | 购买 |
| 9802 | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9803 | 005817 | 金元顺安沣顺定期开放债券 | 2026-06-23 | 1.02200000 | 1.32800000 | 购买 |
| 9804 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2026-06-22 | 3.75100000 | 3.75100000 | 购买 |
| 9805 | 005818 | 金元顺安沣泰定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.03770000 | 1.32170000 | 购买 |
| 9806 | 005489 | 中金衡优A | 2026-06-22 | 1.42110000 | 1.59430000 | 购买 |
| 9807 | 005490 | 中金衡优C | 2026-06-22 | 1.36780000 | 1.53960000 | 购买 |
| 9808 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2026-06-22 | 2.61200000 | 2.61200000 | 购买 |
| 9809 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2026-06-22 | 2.59310000 | 2.59310000 | 购买 |
| 9810 | 005809 | 前海开源裕源 | 2026-06-18 | 2.60010000 | 2.60010000 | 购买 |
| 9811 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2026-06-22 | 1.02240000 | 1.27610000 | 购买 |
| 9812 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2026-06-22 | 1.02900000 | 1.31070000 | 购买 |
| 9813 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2026-06-22 | 9.92350000 | 10.36590000 | 购买 |
| 9814 | 005793 | 华富可转债债券A | 2026-06-22 | 1.65520000 | 1.65520000 | 购买 |
| 9815 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 2026-06-18 | 1.52560000 | 1.52560000 | 购买 |
| 9816 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2026-06-18 | 2.94590000 | 2.94590000 | 购买 |
| 9817 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 2026-06-23 | 1.10840000 | 1.28540000 | 购买 |
| 9818 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 9819 | 005750 | 平安双债添益债券A | 2026-06-23 | 1.43680000 | 1.49760000 | 购买 |
| 9820 | 005751 | 平安双债添益债券C | 2026-06-23 | 1.44390000 | 1.45590000 | 购买 |