| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 2026-06-22 | 2.46750000 | 2.62750000 | 购买 |
| 9822 | 164825 | 工银京津冀指数C | 2024-01-09 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 9823 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2026-06-22 | 6.37890000 | 7.31740000 | 购买 |
| 9824 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 2026-06-22 | 1.05580000 | 1.31980000 | 购买 |
| 9825 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 2026-06-22 | 0.89470000 | 0.89470000 | 购买 |
| 9826 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 2026-06-22 | 0.88390000 | 0.88390000 | 购买 |
| 9827 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 2026-06-22 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 9828 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | 2026-06-22 | 1.22620000 | 1.50330000 | 购买 |
| 9829 | 005480 | 诺安联创顺鑫债券C | 2026-06-22 | 1.21650000 | 1.49220000 | 购买 |
| 9830 | 005921 | 农银金鑫定开债券 | 2026-06-22 | 1.28940000 | 1.37140000 | 购买 |
| 9831 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 2026-06-22 | 2.38420000 | 3.61310000 | 购买 |
| 9832 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 2026-06-22 | 1.54160000 | 1.58060000 | 购买 |
| 9833 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2026-06-22 | 5.03810000 | 5.10810000 | 购买 |
| 9834 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 2020-09-09 | 1.40490000 | 1.40490000 | 购买 |
| 9835 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2026-06-22 | 1.03310000 | 1.31060000 | 购买 |
| 9836 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 2026-06-22 | 1.07310000 | 1.17480000 | 购买 |
| 9837 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 2026-06-22 | 1.03610000 | 1.13780000 | 购买 |
| 9838 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 2026-06-22 | 1.14830000 | 1.32480000 | 购买 |
| 9839 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 2026-06-22 | 1.14470000 | 1.30510000 | 购买 |
| 9840 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | 购买 |