| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9842 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 2026-06-22 | 3.33050000 | 3.33050000 | 购买 |
| 9843 | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9844 | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9845 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2026-06-22 | 1.56830000 | 1.56830000 | 购买 |
| 9846 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 2026-06-22 | 1.75360000 | 1.75360000 | 购买 |
| 9847 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 2021-09-03 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 9848 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 2026-06-22 | 1.27020000 | 1.37220000 | 购买 |
| 9849 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 2026-06-22 | 1.23580000 | 1.31580000 | 购买 |
| 9850 | 005815 | 农银睿选混合 | 2026-06-22 | 3.01770000 | 3.01770000 | 购买 |
| 9851 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2026-06-22 | 2.60090000 | 2.60090000 | 购买 |
| 9852 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2026-06-22 | 2.45520000 | 2.45520000 | 购买 |
| 9853 | 005807 | 安信复兴100指数A | 2020-02-05 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 9854 | 005808 | 安信复兴100指数C | 2020-02-05 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 9855 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9856 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 2026-06-22 | 2.40560000 | 2.86910000 | 购买 |
| 9857 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | 购买 | |
| 9858 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9859 | 005964 | 中欧安财债券 | 2026-06-22 | 1.04950000 | 1.38410000 | 购买 |
| 9860 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 2026-06-22 | 2.13790000 | 2.13790000 | 购买 |