| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9861 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 2026-06-22 | 2.07000000 | 2.07000000 | 购买 |
| 9862 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-06-22 | 2.19640000 | 2.58640000 | 购买 |
| 9863 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-06-22 | 2.10360000 | 2.48560000 | 购买 |
| 9864 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 2020-07-07 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 9865 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 2019-09-06 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 9866 | 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 2026-06-22 | 2.99670000 | 2.99670000 | 购买 |
| 9867 | 005584 | 银河量化成长混合 | 2018-12-26 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 9868 | 005801 | 工银印度基金美元 | 2026-06-18 | 0.19390000 | 0.19390000 | 购买 |
| 9869 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 2020-02-06 | 1.10520000 | 1.17520000 | 购买 |
| 9870 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2026-06-22 | 4.27180000 | 4.27180000 | 购买 |
| 9871 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债券A | 2026-06-22 | 1.04980000 | 1.25230000 | 购买 |
| 9872 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9873 | 005654 | 天弘悦享定开债发起式 | 2026-06-22 | 1.20000000 | 1.31400000 | 购买 |
| 9874 | 005777 | 广发科技动力股票 | 2026-06-22 | 3.11300000 | 3.11300000 | 购买 |
| 9875 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 2026-06-22 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 9876 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2026-06-22 | 1.44840000 | 1.54860000 | 购买 |
| 9877 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2026-06-22 | 1.40600000 | 1.50210000 | 购买 |
| 9878 | 005738 | 长城智能产业混合A | 2026-06-22 | 2.84010000 | 2.84010000 | 购买 |
| 9879 | 005895 | 平安合丰定开债 | 2026-06-22 | 1.11410000 | 1.29110000 | 购买 |
| 9880 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 2022-11-10 | 0.94640000 | 1.18640000 | 购买 |