| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2026-04-24 | 2.25980000 | 2.25980000 | 购买 |
| 9882 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2026-04-24 | 2.19950000 | 2.19950000 | 购买 |
| 9883 | 005559 | 广发集泰债券A | 2020-07-01 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 9884 | 005560 | 广发集泰债券C | 2020-07-01 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 9885 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2026-04-24 | 1.86120000 | 1.86120000 | 购买 |
| 9886 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2026-04-24 | 1.80560000 | 1.80560000 | 购买 |
| 9887 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2021-01-21 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 9888 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2026-04-24 | 1.02970000 | 1.31080000 | 购买 |
| 9889 | 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C | 2018-10-17 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 9890 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 2026-04-24 | 1.05400000 | 1.27770000 | 购买 |
| 9891 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9892 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2026-04-24 | 1.01110000 | 1.23400000 | 购买 |
| 9893 | 005860 | 中金新丰A | 2019-06-11 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 9894 | 005861 | 中金新丰C | 2019-06-11 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 9895 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2026-04-24 | 1.03530000 | 1.24480000 | 购买 |
| 9896 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2026-04-24 | 1.10810000 | 1.25260000 | 购买 |
| 9897 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2026-04-24 | 1.07930000 | 1.23230000 | 购买 |
| 9898 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2026-04-24 | 1.04080000 | 1.29580000 | 购买 |
| 9899 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 2026-04-24 | 1.05140000 | 1.31840000 | 购买 |
| 9900 | 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 2026-04-24 | 1.08340000 | 1.31510000 | 购买 |