| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | 005439 | 易方达恒安定开债券 | 2026-06-22 | 1.10740000 | 1.31940000 | 购买 |
| 9902 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2026-06-22 | 1.00650000 | 1.28690000 | 购买 |
| 9903 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | 购买 | |
| 9904 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | 购买 | |
| 9905 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | -- | -- | 购买 | |
| 9906 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 2026-06-22 | 1.61660000 | 1.61660000 | 购买 |
| 9907 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9908 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9909 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 2026-06-22 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 9910 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 2026-06-22 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 9911 | 005799 | 创金合信春来回报一年定开混合A | 2020-09-16 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 9912 | 005800 | 创金合信春来回报一年定开混合C | 2020-09-16 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 9913 | 005851 | 财通新视野混合A | 2026-06-22 | 6.72300000 | 6.72300000 | 购买 |
| 9914 | 005959 | 财通新视野混合C | 2026-06-22 | 6.30720000 | 6.30720000 | 购买 |
| 9915 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 2026-06-22 | 1.05000000 | 1.29630000 | 购买 |
| 9916 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 2022-11-23 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 9917 | 005977 | 中信保诚至兴A | 2026-06-22 | 3.37990000 | 3.37990000 | 购买 |
| 9918 | 005978 | 中信保诚至兴C | 2026-06-22 | 3.16630000 | 3.16630000 | 购买 |
| 9919 | 005798 | 长城久弘纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9920 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2026-06-22 | 1.88950000 | 1.88950000 | 购买 |