| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 2026-06-22 | 1.13170000 | 1.21040000 | 购买 |
| 9962 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 2026-06-22 | 1.10960000 | 1.17740000 | 购买 |
| 9963 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2026-06-22 | 3.30330000 | 3.47630000 | 购买 |
| 9964 | 005923 | 华富恒悦定期开放债券A | 2019-03-28 | 1.02980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 9965 | 005924 | 华富恒悦定期开放债券C | 2019-03-28 | 1.02660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 9966 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 2026-06-22 | 1.82480000 | 1.82480000 | 购买 |
| 9967 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2026-06-22 | 2.82940000 | 2.82940000 | 购买 |
| 9968 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2026-06-22 | 2.75270000 | 2.75270000 | 购买 |
| 9969 | 005559 | 广发集泰债券A | 2020-07-01 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 9970 | 005560 | 广发集泰债券C | 2020-07-01 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 9971 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2026-06-22 | 2.04600000 | 2.04600000 | 购买 |
| 9972 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2026-06-22 | 1.98360000 | 1.98360000 | 购买 |
| 9973 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2021-01-21 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 9974 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2026-06-22 | 1.03370000 | 1.31480000 | 购买 |
| 9975 | 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C | 2018-10-17 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 9976 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 2026-06-22 | 1.05830000 | 1.28200000 | 购买 |
| 9977 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9978 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2026-06-22 | 1.00930000 | 1.23860000 | 购买 |
| 9979 | 005860 | 中金新丰A | 2019-06-11 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 9980 | 005861 | 中金新丰C | 2019-06-11 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |