| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2026-04-24 | 1.37340000 | 1.37340000 | 购买 |
| 9962 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2026-04-24 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 9963 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9964 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 2026-04-24 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 9965 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 2026-04-24 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |
| 9966 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2026-04-24 | 3.41250000 | 3.66750000 | 购买 |
| 9967 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2026-04-24 | 3.20030000 | 3.44930000 | 购买 |
| 9968 | 006038 | 大成景恒混合C | 2026-04-24 | 3.72760000 | 3.72760000 | 购买 |
| 9969 | 006142 | 鑫元淳利定期开放 | 2026-04-24 | 1.02010000 | 1.26860000 | 购买 |
| 9970 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 2021-11-18 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 9971 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 2021-11-18 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 9972 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2026-04-24 | 2.30260000 | 2.30260000 | 购买 |
| 9973 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 2021-01-05 | 1.53790000 | 1.53790000 | 购买 |
| 9974 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 2021-01-05 | 1.51670000 | 1.51670000 | 购买 |
| 9975 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 2026-04-24 | 1.32800000 | 1.46490000 | 购买 |
| 9976 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2026-04-24 | 1.16590000 | 1.99890000 | 购买 |
| 9977 | 006150 | 招商添利两年债券 | 2026-04-24 | 1.64510000 | 1.64510000 | 购买 |
| 9978 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 2026-04-24 | 1.17870000 | 1.70870000 | 购买 |
| 9979 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 2026-04-24 | 1.16980000 | 1.69980000 | 购买 |
| 9980 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 2026-04-24 | 1.30320000 | 1.42620000 | 购买 |