| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | 005854 | 财通汇利债券A | 2026-06-22 | 1.05660000 | 1.27930000 | 购买 |
| 10022 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 2026-06-22 | 1.34140000 | 1.34140000 | 购买 |
| 10023 | 005871 | 天弘荣享 | 2026-06-22 | 1.02970000 | 1.30320000 | 购买 |
| 10024 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 2026-06-22 | 1.57620000 | 1.57620000 | 购买 |
| 10025 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2026-06-18 | 1.84230000 | 1.84230000 | 购买 |
| 10026 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2026-06-22 | 2.69710000 | 2.84670000 | 购买 |
| 10027 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2026-06-22 | 1.04180000 | 1.32340000 | 购买 |
| 10028 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 10029 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2026-06-22 | 2.12060000 | 2.12060000 | 购买 |
| 10030 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2026-06-22 | 2.04910000 | 2.04910000 | 购买 |
| 10031 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2026-06-22 | 1.05510000 | 1.29800000 | 购买 |
| 10032 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.07520000 | 1.25870000 | 购买 |
| 10033 | 006113 | 汇添富创新医药混合A | 2026-06-22 | 1.41680000 | 1.41680000 | 购买 |
| 10034 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 2026-06-22 | 1.37520000 | 1.51020000 | 购买 |
| 10035 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 2026-06-22 | 1.36150000 | 1.49650000 | 购买 |
| 10036 | 006117 | 景顺长城睿益灵活配置定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10037 | 006112 | 易方达恒惠定开债券 | 2026-06-22 | 1.11380000 | 1.29680000 | 购买 |
| 10038 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 2026-06-22 | 1.00830000 | 1.27360000 | 购买 |
| 10039 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 2026-06-22 | 1.00780000 | 1.26640000 | 购买 |
| 10040 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2024-04-30 | 1.19540000 | 2.17440000 | 购买 |