| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 2026-04-24 | 1.41650000 | 1.41650000 | 购买 |
| 10042 | 006127 | 华宝香港中小C | 2026-04-24 | 1.39820000 | 1.39820000 | 购买 |
| 10043 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2026-04-24 | 1.58340000 | 1.58340000 | 购买 |
| 10044 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 2026-04-24 | 1.02670000 | 1.25560000 | 购买 |
| 10045 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 2026-04-24 | 2.67740000 | 2.67740000 | 购买 |
| 10046 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 2026-04-24 | 1.11880000 | 1.28320000 | 购买 |
| 10047 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 2026-04-24 | 1.12550000 | 1.31250000 | 购买 |
| 10048 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 2026-04-24 | 3.62040000 | 4.82440000 | 购买 |
| 10049 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 2026-04-24 | 1.12520000 | 1.39720000 | 购买 |
| 10050 | 005728 | 华宝绿色主题混合A | 2024-04-08 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 10051 | 006073 | 人保鑫瑞中短债A | 2026-04-24 | 1.17970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 10052 | 006074 | 人保鑫瑞中短债C | 2026-04-24 | 1.15700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 10053 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2026-04-24 | 1.04000000 | 1.30500000 | 购买 |
| 10054 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 2023-09-28 | 1.24770000 | 1.41070000 | 购买 |
| 10055 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 2020-07-07 | 1.78750000 | 1.78750000 | 购买 |
| 10056 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2026-04-24 | 5.60520000 | 5.60520000 | 购买 |
| 10057 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2026-04-24 | 5.26010000 | 5.26010000 | 购买 |
| 10058 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A人民币 | 2020-07-08 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 10059 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C人民币 | 2020-07-08 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 10060 | 005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 2026-04-24 | 1.09830000 | 1.29870000 | 购买 |