| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 2024-04-30 | 1.19170000 | 2.07170000 | 购买 |
| 10042 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 2026-06-22 | 0.54670000 | 1.28890000 | 购买 |
| 10043 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 2026-06-22 | 0.40730000 | 0.40730000 | 购买 |
| 10044 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 2026-06-22 | 1.05630000 | 1.27070000 | 购买 |
| 10045 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10046 | 005910 | 广发龙头优选混合A | 2026-06-22 | 2.46090000 | 2.46090000 | 购买 |
| 10047 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2026-06-22 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 10048 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2026-06-22 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 10049 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 10050 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 2026-06-22 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 10051 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 2026-06-22 | 1.32880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 10052 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2026-06-22 | 5.31450000 | 5.56950000 | 购买 |
| 10053 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2026-06-22 | 4.97770000 | 5.22670000 | 购买 |
| 10054 | 006038 | 大成景恒混合C | 2026-06-22 | 3.34700000 | 3.34700000 | 购买 |
| 10055 | 006142 | 鑫元淳利定期开放 | 2026-06-22 | 1.02540000 | 1.27390000 | 购买 |
| 10056 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 2021-11-18 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 10057 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 2021-11-18 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 10058 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2026-06-22 | 2.14990000 | 2.14990000 | 购买 |
| 10059 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 2021-01-05 | 1.53790000 | 1.53790000 | 购买 |
| 10060 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 2021-01-05 | 1.51670000 | 1.51670000 | 购买 |