| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10061 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2026-04-24 | 2.17290000 | 2.43430000 | 购买 |
| 10062 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2026-04-24 | 2.12350000 | 2.38020000 | 购买 |
| 10063 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2026-04-24 | 1.07710000 | 1.27390000 | 购买 |
| 10064 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 2026-04-24 | 1.06470000 | 1.24270000 | 购买 |
| 10065 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 2026-04-24 | 1.55370000 | 1.55370000 | 购买 |
| 10066 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 2026-04-24 | 1.49080000 | 1.49080000 | 购买 |
| 10067 | 168601_1 | 汇安裕阳定开混合 | 2024-09-25 | 0.81450000 | 1.43650000 | 购买 |
| 10068 | 005511 | 中信建投稳福A | 2019-12-04 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 10069 | 005512 | 中信建投稳福C | 2019-12-04 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 10070 | 005736 | 中欧兴华债券 | 2026-04-24 | 1.08110000 | 1.29590000 | 购买 |
| 10071 | 005717 | 兴业机遇债券A | 2026-04-24 | 1.68200000 | 1.81200000 | 购买 |
| 10072 | 006277 | 中金瑞和A | 2024-10-10 | 1.34380000 | 1.34380000 | 购买 |
| 10073 | 006278 | 中金瑞和C | 2024-10-10 | 1.34630000 | 1.34630000 | 购买 |
| 10074 | 006279 | 中金瑞祥A | 2023-01-13 | 4.41640000 | 4.41640000 | 购买 |
| 10075 | 006280 | 中金瑞祥C | 2023-01-13 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 10076 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 2023-08-01 | 1.48790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 10077 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10078 | 006275 | 永赢聚益债券A | 2026-04-24 | 1.15250000 | 1.27050000 | 购买 |
| 10079 | 006276 | 永赢聚益债券C | 2026-04-24 | 1.16700000 | 1.28200000 | 购买 |
| 10080 | 006231 | 国融融君混合A | 2026-04-24 | 1.05600000 | 1.15600000 | 购买 |