| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10061 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 2026-06-22 | 1.33050000 | 1.46740000 | 购买 |
| 10062 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2026-06-22 | 1.23690000 | 2.06990000 | 购买 |
| 10063 | 006150 | 招商添利两年债券 | 2026-06-18 | 1.65450000 | 1.65450000 | 购买 |
| 10064 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 2026-06-22 | 1.18660000 | 1.71660000 | 购买 |
| 10065 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 2026-06-22 | 1.17780000 | 1.70780000 | 购买 |
| 10066 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 2026-06-22 | 1.33600000 | 1.45900000 | 购买 |
| 10067 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 2026-06-22 | 1.29660000 | 1.41720000 | 购买 |
| 10068 | 005882 | 财通资管鸿达债券E | 2026-06-22 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 10069 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 2021-03-16 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 10070 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 2026-06-22 | 1.14720000 | 1.42720000 | 购买 |
| 10071 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 2026-06-22 | 1.05310000 | 1.30310000 | 购买 |
| 10072 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2026-06-18 | 1.80220000 | 2.28160000 | 购买 |
| 10073 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2026-06-18 | 1.75010000 | 2.21180000 | 购买 |
| 10074 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10075 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10076 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.30860000 | 1.40860000 | 购买 |
| 10077 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.26720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 10078 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 2026-06-22 | 2.11460000 | 2.11460000 | 购买 |
| 10079 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 2026-06-22 | 2.00540000 | 2.00540000 | 购买 |
| 10080 | 005771 | 银华可转债债券A | 2026-06-22 | 1.69520000 | 1.69520000 | 购买 |