| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10081 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 2026-06-18 | 1.06130000 | 1.25330000 | 购买 |
| 10082 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 2026-06-18 | 1.04680000 | 1.22180000 | 购买 |
| 10083 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.11610000 | 1.34810000 | 购买 |
| 10084 | 006186 | 永赢盈益债券A | 2026-06-18 | 1.03150000 | 1.22740000 | 购买 |
| 10085 | 006187 | 永赢盈益债券C | 2026-06-18 | 1.02840000 | 1.21610000 | 购买 |
| 10086 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 2026-06-17 | 1.32000000 | 1.35900000 | 购买 |
| 10087 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 2026-06-18 | 2.76410000 | 2.76410000 | 购买 |
| 10088 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 2026-06-18 | 3.94880000 | 4.03680000 | 购买 |
| 10089 | 004546 | 建信量化优享定期开放混合 | 2022-11-17 | 1.41660000 | 1.41660000 | 购买 |
| 10090 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 2020-11-09 | 1.06080000 | 1.10510000 | 购买 |
| 10091 | 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.05190000 | 1.36530000 | 购买 |
| 10092 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2026-06-18 | 4.58180000 | 4.58180000 | 购买 |
| 10093 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2026-06-18 | 4.41480000 | 4.41480000 | 购买 |
| 10094 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.03270000 | 1.30090000 | 购买 |
| 10095 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 2026-06-18 | 1.05070000 | 1.29350000 | 购买 |
| 10096 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 2026-06-18 | 1.02570000 | 1.25580000 | 购买 |
| 10097 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 2026-06-18 | 5.19050000 | 5.19050000 | 购买 |
| 10098 | 006160 | 博道启航混合A | 2026-06-18 | 2.63210000 | 2.83210000 | 购买 |
| 10099 | 006161 | 博道启航混合C | 2026-06-18 | 2.52320000 | 2.72320000 | 购买 |
| 10100 | 006088 | 永赢润益债券A | 2026-06-18 | 1.14790000 | 1.27990000 | 购买 |