| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2026-04-24 | 1.24740000 | 1.35450000 | 购买 |
| 10102 | 006333 | 招商金鸿债券C | 2026-04-24 | 1.22890000 | 1.32700000 | 购买 |
| 10103 | 006340 | 国泰民安增益纯债债券C | 2026-04-24 | 1.15250000 | 1.20920000 | 购买 |
| 10104 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2026-04-24 | 2.34100000 | 2.50890000 | 购买 |
| 10105 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2026-04-24 | 1.27950000 | 1.92210000 | 购买 |
| 10106 | 006136 | 广发估值优势混合A | 2026-04-24 | 2.49520000 | 2.49520000 | 购买 |
| 10107 | 005897 | 平安合颖定开债 | 2026-04-24 | 1.03540000 | 1.26690000 | 购买 |
| 10108 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 2026-04-24 | 1.14730000 | 1.23230000 | 购买 |
| 10109 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 2026-04-24 | 1.13320000 | 1.39320000 | 购买 |
| 10110 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 2026-04-24 | 1.12430000 | 1.38430000 | 购买 |
| 10111 | 005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2021-03-09 | 1.42960000 | 1.42960000 | 购买 |
| 10112 | 005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2021-03-09 | 1.41240000 | 1.41240000 | 购买 |
| 10113 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10114 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10115 | 006311 | 中金可转债A | 2019-11-21 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 10116 | 006312 | 中金可转债C | 2019-11-21 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 10117 | 006177 | 中信保诚稳达A | 2026-04-24 | 1.14520000 | 1.33180000 | 购买 |
| 10118 | 006178 | 中信保诚稳达C | 2026-04-24 | 1.14190000 | 1.29180000 | 购买 |
| 10119 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2026-04-24 | 4.51440000 | 4.51440000 | 购买 |
| 10120 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2026-04-24 | 4.34240000 | 4.34240000 | 购买 |