| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 2026-06-18 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 10122 | 006127 | 华宝香港中小C | 2026-06-18 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 10123 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2026-06-18 | 1.83210000 | 1.83210000 | 购买 |
| 10124 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 2026-06-18 | 1.02940000 | 1.25830000 | 购买 |
| 10125 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 2026-06-18 | 3.18410000 | 3.18410000 | 购买 |
| 10126 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 2026-06-18 | 1.12530000 | 1.28970000 | 购买 |
| 10127 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 2026-06-18 | 1.13170000 | 1.31870000 | 购买 |
| 10128 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 2026-06-18 | 3.64200000 | 4.84600000 | 购买 |
| 10129 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 2026-06-18 | 1.13180000 | 1.40380000 | 购买 |
| 10130 | 005728 | 华宝绿色主题混合A | 2024-04-08 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 10131 | 006073 | 人保鑫瑞中短债A | 2026-06-18 | 1.18280000 | 1.20280000 | 购买 |
| 10132 | 006074 | 人保鑫瑞中短债C | 2026-06-18 | 1.15960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 10133 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2026-06-18 | 1.02740000 | 1.31240000 | 购买 |
| 10134 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 2023-09-28 | 1.24770000 | 1.41070000 | 购买 |
| 10135 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 2020-07-07 | 1.78750000 | 1.78750000 | 购买 |
| 10136 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2026-06-18 | 5.59420000 | 5.59420000 | 购买 |
| 10137 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2026-06-18 | 5.24320000 | 5.24320000 | 购买 |
| 10138 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A人民币 | 2020-07-08 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 10139 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C人民币 | 2020-07-08 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 10140 | 005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.10280000 | 1.30320000 | 购买 |