| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | 006338 | 华安安浦债券C | 2026-04-24 | 1.02480000 | 1.02980000 | 购买 |
| 10142 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 2026-04-24 | 1.07040000 | 1.24750000 | 购买 |
| 10143 | 005943 | 工银聚福混合A | 2026-01-07 | 1.42570000 | 1.42570000 | 购买 |
| 10144 | 005944 | 工银聚福混合C | 2026-01-07 | 1.38330000 | 1.38330000 | 购买 |
| 10145 | 006258 | 富国丰泰债券C | 2026-04-24 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 10146 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2026-04-24 | 1.87440000 | 1.91440000 | 购买 |
| 10147 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-22 | 1.22830000 | 1.47690000 | 购买 |
| 10148 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 2026-04-24 | 1.02950000 | 1.27450000 | 购买 |
| 10149 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 2026-04-24 | 1.05780000 | 1.24960000 | 购买 |
| 10150 | 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 2026-04-24 | 1.27760000 | 1.27760000 | 购买 |
| 10151 | 006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 2021-09-10 | 1.72380000 | 1.72380000 | 购买 |
| 10152 | 006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 2021-09-10 | 1.70360000 | 1.70360000 | 购买 |
| 10153 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 2020-04-01 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 10154 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2026-04-23 | 2.32980000 | 2.32980000 | 购买 |
| 10155 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-23 | 2.31760000 | 2.31760000 | 购买 |
| 10156 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2026-04-23 | 2.15670000 | 2.15670000 | 购买 |
| 10157 | 006203 | 前海联合泳祺纯债A | 2023-09-13 | 1.06430000 | 1.20930000 | 购买 |
| 10158 | 006204 | 前海联合泳祺纯债C | 2023-09-13 | 1.18230000 | 1.24230000 | 购买 |
| 10159 | 005770 | 信澳中证沪港深高股息精选 | 2023-06-21 | 0.73390000 | 0.73390000 | 购买 |
| 10160 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 2026-04-24 | 1.12860000 | 1.28840000 | 购买 |