| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10162 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10163 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 2026-04-24 | 1.15520000 | 1.27220000 | 购买 |
| 10164 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 2026-04-24 | 2.12120000 | 2.12120000 | 购买 |
| 10165 | 005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.01700000 | 1.25270000 | 购买 |
| 10166 | 005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.02220000 | 1.24770000 | 购买 |
| 10167 | 004661 | 银河如意债券 | 2020-12-24 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 10168 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 2021-03-01 | 1.40820000 | 1.58820000 | 购买 |
| 10169 | 006206 | 融通增悦债券 | 2026-04-24 | 1.05220000 | 1.25410000 | 购买 |
| 10170 | 006195 | 国金量化多因子A | 2026-04-24 | 3.45670000 | 3.45670000 | 购买 |
| 10171 | 006393 | 招商添德3个月定开债发起式A | 2026-04-24 | 1.12350000 | 1.35620000 | 购买 |
| 10172 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 10173 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2026-04-24 | 1.37940000 | 1.40940000 | 购买 |
| 10174 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 2026-04-24 | 1.13540000 | 1.26120000 | 购买 |
| 10175 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 2026-04-24 | 1.11290000 | 1.23870000 | 购买 |
| 10176 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 2021-10-15 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 10177 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 2021-10-15 | 1.39880000 | 1.39880000 | 购买 |
| 10178 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2026-04-24 | 2.60330000 | 2.60330000 | 购买 |
| 10179 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2026-04-24 | 2.23100000 | 2.23100000 | 购买 |
| 10180 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2026-04-24 | 2.19520000 | 2.19520000 | 购买 |