| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 006232 | 国融融君混合C | 2026-06-18 | 0.95260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 10162 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-06-18 | 1.15780000 | 1.57430000 | 购买 |
| 10163 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 10164 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 2026-06-18 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 10165 | 006223 | 交银创新成长混合 | 2026-06-18 | 1.76550000 | 1.76550000 | 购买 |
| 10166 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 2026-06-18 | 1.11900000 | 1.27000000 | 购买 |
| 10167 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 2026-06-18 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 10168 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 2026-06-18 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 10169 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 2024-01-29 | 0.59380000 | 0.59380000 | 购买 |
| 10170 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 2026-06-18 | 1.11590000 | 1.28290000 | 购买 |
| 10171 | 006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 2019-06-26 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 10172 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2026-06-18 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 10173 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2026-06-18 | 1.07060000 | 1.45820000 | 购买 |
| 10174 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2026-06-18 | 1.14320000 | 1.82970000 | 购买 |
| 10175 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 2026-06-18 | 11.69990000 | 11.74990000 | 购买 |
| 10176 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 2026-06-18 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 10177 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 2026-06-18 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 10178 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2026-06-18 | 3.63730000 | 3.63730000 | 购买 |
| 10179 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2026-06-18 | 2.61880000 | 2.61880000 | 购买 |
| 10180 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2026-06-18 | 2.11300000 | 2.11300000 | 购买 |