| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 2025-06-30 | 2.17520000 | 2.45520000 | 购买 |
| 1002 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2025-06-30 | 6.07540000 | 7.53250000 | 购买 |
| 1003 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 2026-03-12 | 0.85190000 | 0.85190000 | 购买 |
| 1004 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 2026-03-12 | 0.80600000 | 0.80600000 | 购买 |
| 1005 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 2026-03-12 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 1006 | 561550 | 500指增 | 2026-03-12 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 1007 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2026-03-13 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 1008 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2026-03-12 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 1009 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2026-03-13 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 1010 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2026-03-12 | 0.72370000 | 0.72370000 | 购买 |
| 1011 | 517280 | 网购ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 1012 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2026-03-12 | 0.55730000 | 0.55730000 | 购买 |
| 1013 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2026-03-12 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 1014 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2026-03-11 | 0.93490000 | 0.93490000 | 购买 |
| 1015 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2026-03-11 | 0.93830000 | 0.93830000 | 购买 |
| 1016 | 517880 | 品牌消费 | 2026-03-12 | 0.85070000 | 0.85070000 | 购买 |
| 1017 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2026-03-12 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 1018 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 2026-03-12 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 1019 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 2026-03-12 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 1020 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 2026-03-12 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |