| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 2025-07-04 | 0.63820000 | 0.63820000 | 购买 |
| 1002 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 2025-07-04 | 0.35580000 | 0.35580000 | 购买 |
| 1003 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 2025-07-04 | 0.88600000 | 0.88600000 | 购买 |
| 1004 | 516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | 2025-07-04 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 1005 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2025-07-04 | 0.87530000 | 0.87530000 | 购买 |
| 1006 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 2025-07-04 | 0.78920000 | 0.78920000 | 购买 |
| 1007 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2025-07-04 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 1008 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2025-07-04 | 0.48150000 | 0.48150000 | 购买 |
| 1009 | 517050 | 互联网50 | 2025-07-04 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 1010 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 2025-07-04 | 0.72280000 | 0.72280000 | 购买 |
| 1011 | 516050 | 科技龙头ETF | 2025-07-04 | 0.71570000 | 0.71570000 | 购买 |
| 1012 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2025-07-04 | 0.63590000 | 0.63590000 | 购买 |
| 1013 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 2025-07-04 | 1.91280000 | 0.59130000 | 购买 |
| 1014 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2025-07-04 | 1.65420000 | 2.03120000 | 购买 |
| 1015 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2025-07-04 | 1.07870000 | 1.70440000 | 购买 |
| 1016 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2025-07-04 | 0.96230000 | 1.66730000 | 购买 |
| 1017 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2025-07-04 | 1.74420000 | 1.69070000 | 购买 |
| 1018 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2025-07-04 | 1.33770000 | 2.08970000 | 购买 |
| 1019 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2025-07-04 | 0.84580000 | 1.58190000 | 购买 |
| 1020 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2025-07-04 | 1.02690000 | 1.13990000 | 购买 |