| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2026-06-18 | 1.25570000 | 1.36280000 | 购买 |
| 10182 | 006333 | 招商金鸿债券C | 2026-06-18 | 1.23650000 | 1.33460000 | 购买 |
| 10183 | 006340 | 国泰民安增益纯债债券C | 2026-06-18 | 1.15680000 | 1.21350000 | 购买 |
| 10184 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2026-06-18 | 2.97760000 | 3.14550000 | 购买 |
| 10185 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2026-06-18 | 1.51840000 | 2.16100000 | 购买 |
| 10186 | 006136 | 广发估值优势混合A | 2026-06-18 | 2.34750000 | 2.34750000 | 购买 |
| 10187 | 005897 | 平安合颖定开债 | 2026-06-18 | 1.04080000 | 1.27230000 | 购买 |
| 10188 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 2026-06-18 | 1.15090000 | 1.23590000 | 购买 |
| 10189 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 2026-06-18 | 1.24430000 | 1.50430000 | 购买 |
| 10190 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 2026-06-18 | 1.23440000 | 1.49440000 | 购买 |
| 10191 | 005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2021-03-09 | 1.42960000 | 1.42960000 | 购买 |
| 10192 | 005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2021-03-09 | 1.41240000 | 1.41240000 | 购买 |
| 10193 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10194 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10195 | 006311 | 中金可转债A | 2019-11-21 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 10196 | 006312 | 中金可转债C | 2019-11-21 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 10197 | 006177 | 中信保诚稳达A | 2026-06-18 | 1.15700000 | 1.34360000 | 购买 |
| 10198 | 006178 | 中信保诚稳达C | 2026-06-18 | 1.15360000 | 1.30350000 | 购买 |
| 10199 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2026-06-18 | 4.58270000 | 4.58270000 | 购买 |
| 10200 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2026-06-18 | 4.40550000 | 4.40550000 | 购买 |