| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221 | 006338 | 华安安浦债券C | 2026-06-18 | 1.02930000 | 1.03430000 | 购买 |
| 10222 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 2026-06-18 | 1.04600000 | 1.25210000 | 购买 |
| 10223 | 005943 | 工银聚福混合A | 2026-01-07 | 1.42570000 | 1.42570000 | 购买 |
| 10224 | 005944 | 工银聚福混合C | 2026-01-07 | 1.38330000 | 1.38330000 | 购买 |
| 10225 | 006258 | 富国丰泰债券C | 2026-06-18 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 10226 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2026-06-18 | 1.74370000 | 1.78370000 | 购买 |
| 10227 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.19610000 | 1.44470000 | 购买 |
| 10228 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 2026-06-18 | 1.03360000 | 1.27860000 | 购买 |
| 10229 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 2026-06-18 | 1.06250000 | 1.25430000 | 购买 |
| 10230 | 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 2026-06-18 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 10231 | 006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 2021-09-10 | 1.72380000 | 1.72380000 | 购买 |
| 10232 | 006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 2021-09-10 | 1.70360000 | 1.70360000 | 购买 |
| 10233 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 2020-04-01 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 10234 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2026-06-17 | 2.26660000 | 2.26660000 | 购买 |
| 10235 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-17 | 2.27300000 | 2.27300000 | 购买 |
| 10236 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2026-06-17 | 2.09500000 | 2.09500000 | 购买 |
| 10237 | 006203 | 前海联合泳祺纯债A | 2023-09-13 | 1.06430000 | 1.20930000 | 购买 |
| 10238 | 006204 | 前海联合泳祺纯债C | 2023-09-13 | 1.18230000 | 1.24230000 | 购买 |
| 10239 | 005770 | 信澳中证沪港深高股息精选 | 2023-06-21 | 0.73390000 | 0.73390000 | 购买 |
| 10240 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 2026-06-18 | 1.13480000 | 1.29460000 | 购买 |