| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10242 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10243 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 2026-06-18 | 1.16040000 | 1.27740000 | 购买 |
| 10244 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 2026-06-18 | 1.85240000 | 1.85240000 | 购买 |
| 10245 | 005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.02250000 | 1.25820000 | 购买 |
| 10246 | 005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.01280000 | 1.25330000 | 购买 |
| 10247 | 004661 | 银河如意债券 | 2020-12-24 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 10248 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 2021-03-01 | 1.40820000 | 1.58820000 | 购买 |
| 10249 | 006206 | 融通增悦债券 | 2026-06-18 | 1.05850000 | 1.26040000 | 购买 |
| 10250 | 006195 | 国金量化多因子A | 2026-06-18 | 3.64660000 | 3.64660000 | 购买 |
| 10251 | 006393 | 招商添德3个月定开债发起式A | 2026-06-18 | 1.12090000 | 1.36130000 | 购买 |
| 10252 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 10253 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2026-06-18 | 1.36530000 | 1.39530000 | 购买 |
| 10254 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 2026-06-18 | 1.13880000 | 1.26460000 | 购买 |
| 10255 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 2026-06-18 | 1.11580000 | 1.24160000 | 购买 |
| 10256 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 2021-10-15 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 10257 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 2021-10-15 | 1.39880000 | 1.39880000 | 购买 |
| 10258 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2026-06-18 | 2.50680000 | 2.50680000 | 购买 |
| 10259 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2026-06-18 | 2.32580000 | 2.32580000 | 购买 |
| 10260 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2026-06-18 | 2.28770000 | 2.28770000 | 购买 |