| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.31650000 | 1.60450000 | 购买 |
| 10262 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 2026-06-16 | 1.67250000 | 1.67250000 | 购买 |
| 10263 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 2026-06-16 | 1.62190000 | 1.62190000 | 购买 |
| 10264 | 006413 | 中信建投北京50联接A | -- | -- | 购买 | |
| 10265 | 006414 | 中信建投北京50联接C | -- | -- | 购买 | |
| 10266 | 006396 | 长信双利优选混合E | 2026-06-18 | 1.43260000 | 2.04970000 | 购买 |
| 10267 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2026-06-18 | 1.61900000 | 2.54300000 | 购买 |
| 10268 | 006183 | 南方泽元债券A | 2026-06-18 | 1.10060000 | 1.27860000 | 购买 |
| 10269 | 006149 | 南方赢元债券A | 2026-06-18 | 1.12390000 | 1.30550000 | 购买 |
| 10270 | 006134 | 富国金融债债券型 | 2026-06-18 | 1.09960000 | 1.28160000 | 购买 |
| 10271 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 2020-07-22 | 1.55690000 | 1.55690000 | 购买 |
| 10272 | 006070 | 银河沃丰债券A | 2026-06-18 | 1.12000000 | 1.27570000 | 购买 |
| 10273 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10274 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10275 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 2026-06-18 | 1.04520000 | 1.16320000 | 购买 |
| 10276 | 006407 | 银河君欣债券C | 2020-09-22 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 10277 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 2026-06-18 | 1.08750000 | 1.32550000 | 购买 |
| 10278 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2026-06-18 | 1.09140000 | 1.31640000 | 购买 |
| 10279 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10280 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | 购买 |