| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281 | 006428 | 招商添悦纯债C | 2026-04-24 | 1.05200000 | 1.25440000 | 购买 |
| 10282 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2026-04-24 | 1.07140000 | 1.27870000 | 购买 |
| 10283 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2026-04-24 | 1.19960000 | 1.25120000 | 购买 |
| 10284 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 2026-04-24 | 1.17460000 | 1.21390000 | 购买 |
| 10285 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 2026-04-24 | 1.09090000 | 1.29310000 | 购买 |
| 10286 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 2026-04-24 | 1.09350000 | 1.26750000 | 购买 |
| 10287 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 2026-04-24 | 1.17180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 10288 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 2026-04-24 | 1.15180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 10289 | 006511 | 博道卓远混合A | 2026-04-24 | 2.02110000 | 2.02110000 | 购买 |
| 10290 | 006512 | 博道卓远混合C | 2026-04-24 | 1.94420000 | 1.94420000 | 购买 |
| 10291 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 2026-04-22 | 1.75640000 | 1.75640000 | 购买 |
| 10292 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 2026-04-22 | 1.70480000 | 1.70480000 | 购买 |
| 10293 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10294 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10295 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 2026-04-24 | 1.04180000 | 1.23970000 | 购买 |
| 10296 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | 购买 | |
| 10297 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 2026-04-24 | 1.41110000 | 1.68140000 | 购买 |
| 10298 | 001678 | 英大国企改革A | 2026-04-24 | 2.51040000 | 3.16040000 | 购买 |
| 10299 | 006189 | 国金量化添利 | 2021-11-02 | 1.05580000 | 1.12780000 | 购买 |
| 10300 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 2026-04-24 | 1.03790000 | 1.05660000 | 购买 |