| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 2026-06-18 | 2.71500000 | 2.71500000 | 购买 |
| 10282 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 2026-06-18 | 2.63360000 | 2.63360000 | 购买 |
| 10283 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2026-06-18 | 1.94560000 | 1.94560000 | 购买 |
| 10284 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2026-06-17 | 1.84500000 | 1.84500000 | 购买 |
| 10285 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 2026-06-18 | 1.08570000 | 1.24170000 | 购买 |
| 10286 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 10287 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 2026-06-18 | 1.64900000 | 1.64900000 | 购买 |
| 10288 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2026-06-18 | 1.39020000 | 1.39020000 | 购买 |
| 10289 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 2026-06-18 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 10290 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 2026-06-18 | 1.68900000 | 1.68900000 | 购买 |
| 10291 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 2026-06-18 | 1.03800000 | 1.28650000 | 购买 |
| 10292 | 006412 | 平安合锦定开债 | 2026-06-18 | 1.05690000 | 1.23310000 | 购买 |
| 10293 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.06060000 | 1.24140000 | 购买 |
| 10294 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.06030000 | 1.22880000 | 购买 |
| 10295 | 006433 | 平安鑫利混合C | 2026-06-18 | 2.54560000 | 2.54560000 | 购买 |
| 10296 | 005853 | 财通聚利债券A | 2026-06-18 | 1.11960000 | 1.29070000 | 购买 |
| 10297 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.05030000 | 1.31880000 | 购买 |
| 10298 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10299 | 005833 | 工银红利优享混合A | 2026-06-18 | 1.06150000 | 1.39810000 | 购买 |
| 10300 | 005834 | 工银红利优享混合C | 2026-06-18 | 1.04030000 | 1.36030000 | 购买 |