| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10321 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 2026-06-18 | 1.55930000 | 2.07620000 | 购买 |
| 10322 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2019-03-15 | 0.98240000 | 1.06140000 | 购买 |
| 10323 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2019-03-15 | 0.97440000 | 1.04620000 | 购买 |
| 10324 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2026-06-18 | 1.02820000 | 1.21720000 | 购买 |
| 10325 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 2026-06-18 | 1.01310000 | 1.23840000 | 购买 |
| 10326 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 2026-06-18 | 1.02060000 | 1.21860000 | 购买 |
| 10327 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 2026-06-18 | 1.70160000 | 1.70160000 | 购买 |
| 10328 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 2026-06-18 | 1.63720000 | 1.63720000 | 购买 |
| 10329 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2026-06-18 | 3.08980000 | 3.08980000 | 购买 |
| 10330 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2026-06-18 | 2.94410000 | 2.94410000 | 购买 |
| 10331 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 10332 | 006252 | 永赢消费主题A | 2026-06-18 | 1.64260000 | 1.64260000 | 购买 |
| 10333 | 006253 | 永赢消费主题C | 2026-06-18 | 1.61590000 | 1.61590000 | 购买 |
| 10334 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2026-06-18 | 2.48670000 | 2.48670000 | 购买 |
| 10335 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2026-06-18 | 2.37370000 | 2.37370000 | 购买 |
| 10336 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 2026-06-18 | 1.11970000 | 1.27770000 | 购买 |
| 10337 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 2026-06-18 | 1.11340000 | 1.26140000 | 购买 |
| 10338 | 006457 | 平安估值优势混合A | 2026-06-18 | 1.36840000 | 1.36840000 | 购买 |
| 10339 | 006458 | 平安估值优势混合C | 2026-06-18 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 10340 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2021-11-24 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |