| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10321 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 2026-04-22 | 1.59760000 | 1.59760000 | 购买 |
| 10322 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-04-24 | 1.34300000 | 1.73710000 | 购买 |
| 10323 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-04-24 | 1.28250000 | 1.66460000 | 购买 |
| 10324 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2026-04-24 | 1.61120000 | 1.71120000 | 购买 |
| 10325 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2026-04-24 | 1.58710000 | 1.68710000 | 购买 |
| 10326 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 2026-04-24 | 1.20220000 | 1.23720000 | 购买 |
| 10327 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 2026-04-24 | 1.17190000 | 1.20200000 | 购买 |
| 10328 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2026-04-24 | 1.84830000 | 1.84830000 | 购买 |
| 10329 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2026-04-24 | 1.95790000 | 1.95790000 | 购买 |
| 10330 | 006544 | 平安惠聚纯债 | 2026-04-24 | 1.09020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 10331 | 006478 | 长盛多因子股票 | 2022-07-13 | 1.35440000 | 1.85540000 | 购买 |
| 10332 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2026-04-24 | 5.57250000 | 5.57250000 | 购买 |
| 10333 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2026-04-24 | 5.25270000 | 5.25270000 | 购买 |
| 10334 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.01960000 | 1.24610000 | 购买 |
| 10335 | 006128 | 银河和美生活混合A | 2026-04-24 | 2.02180000 | 2.02180000 | 购买 |
| 10336 | 006538 | 东海核心价值 | 2026-04-24 | 1.40480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 10337 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 2026-04-24 | 1.93680000 | 2.26680000 | 购买 |
| 10338 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2026-04-24 | 1.08990000 | 1.28290000 | 购买 |
| 10339 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2026-04-24 | 1.08800000 | 1.28100000 | 购买 |
| 10340 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-24 | 1.03360000 | 1.22360000 | 购买 |