| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10341 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2022-03-02 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 10342 | 000798 | 民生加银季度理财 | 2019-04-12 | 1.01030000 | 1.01880000 | 购买 |
| 10343 | 006019 | 广发景智纯债 | 2021-02-03 | 1.03160000 | 1.08560000 | 购买 |
| 10344 | 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.05310000 | 1.25810000 | 购买 |
| 10345 | 006505 | 永赢祥益债券A | 2026-06-18 | 1.03860000 | 1.24730000 | 购买 |
| 10346 | 006506 | 永赢祥益债券C | 2026-06-18 | 1.04200000 | 1.23400000 | 购买 |
| 10347 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2026-06-17 | 7.83970000 | 7.83970000 | 购买 |
| 10348 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 2026-06-17 | 7.90560000 | 7.90560000 | 购买 |
| 10349 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 2026-06-18 | 1.38120000 | 1.48920000 | 购买 |
| 10350 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 2026-06-18 | 1.35340000 | 1.45340000 | 购买 |
| 10351 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 2026-06-17 | 1.53670000 | 1.53670000 | 购买 |
| 10352 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2026-06-18 | 1.56830000 | 1.56830000 | 购买 |
| 10353 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2026-06-18 | 1.50430000 | 1.50430000 | 购买 |
| 10354 | 006436 | 浦银中短债A | 2026-06-18 | 1.12650000 | 1.23750000 | 购买 |
| 10355 | 006437 | 浦银中短债C | 2026-06-18 | 1.10590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 10356 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10357 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 2023-02-08 | 0.93950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 10358 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 2023-02-08 | 0.93950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 10359 | 006295 | 工银养老2035三年持有A | 2026-06-16 | 1.65910000 | 1.65910000 | 购买 |
| 10360 | 006427 | 招商添悦纯债A | 2026-06-18 | 1.06250000 | 1.27610000 | 购买 |