| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | 006428 | 招商添悦纯债C | 2026-06-18 | 1.05720000 | 1.25960000 | 购买 |
| 10362 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2026-06-18 | 1.07630000 | 1.28360000 | 购买 |
| 10363 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.20420000 | 1.25580000 | 购买 |
| 10364 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.17840000 | 1.21770000 | 购买 |
| 10365 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 2026-06-18 | 1.09740000 | 1.29960000 | 购买 |
| 10366 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 2026-06-18 | 1.09940000 | 1.27340000 | 购买 |
| 10367 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 2026-06-18 | 1.16540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 10368 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 2026-06-18 | 1.14560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 10369 | 006511 | 博道卓远混合A | 2026-06-18 | 2.00320000 | 2.00320000 | 购买 |
| 10370 | 006512 | 博道卓远混合C | 2026-06-18 | 1.92550000 | 1.92550000 | 购买 |
| 10371 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 10372 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.71500000 | 1.71500000 | 购买 |
| 10373 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10374 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10375 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 2026-06-18 | 1.04610000 | 1.24400000 | 购买 |
| 10376 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | 购买 | |
| 10377 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 2026-06-18 | 1.43460000 | 1.70490000 | 购买 |
| 10378 | 001678 | 英大国企改革A | 2026-06-18 | 3.39710000 | 4.04710000 | 购买 |
| 10379 | 006189 | 国金量化添利 | 2021-11-02 | 1.05580000 | 1.12780000 | 购买 |
| 10380 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 2026-06-18 | 1.03920000 | 1.05790000 | 购买 |