| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.60180000 | 1.60180000 | 购买 |
| 10402 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-06-18 | 1.31730000 | 1.71140000 | 购买 |
| 10403 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-06-18 | 1.25680000 | 1.63890000 | 购买 |
| 10404 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2026-06-18 | 1.66960000 | 1.76960000 | 购买 |
| 10405 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2026-06-18 | 1.64420000 | 1.74420000 | 购买 |
| 10406 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 2026-06-18 | 1.20770000 | 1.24270000 | 购买 |
| 10407 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 2026-06-18 | 1.17650000 | 1.20660000 | 购买 |
| 10408 | 006531_1 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2026-06-11 | 1.84830000 | 1.84830000 | 购买 |
| 10409 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2026-06-18 | 1.72590000 | 1.72590000 | 购买 |
| 10410 | 006544 | 平安惠聚纯债 | 2026-06-18 | 1.09480000 | 1.26480000 | 购买 |
| 10411 | 006478 | 长盛多因子股票 | 2022-07-13 | 1.35440000 | 1.85540000 | 购买 |
| 10412 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2026-06-18 | 10.22950000 | 10.22950000 | 购买 |
| 10413 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2026-06-18 | 9.63130000 | 9.63130000 | 购买 |
| 10414 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.02400000 | 1.25050000 | 购买 |
| 10415 | 006128 | 银河和美生活混合A | 2026-06-18 | 2.72580000 | 2.72580000 | 购买 |
| 10416 | 006538 | 东海核心价值 | 2026-06-18 | 1.35660000 | 1.35660000 | 购买 |
| 10417 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 2026-06-18 | 1.73140000 | 2.06140000 | 购买 |
| 10418 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2026-06-18 | 1.07280000 | 1.28980000 | 购买 |
| 10419 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2026-06-18 | 1.08280000 | 1.28780000 | 购买 |
| 10420 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.01800000 | 1.22700000 | 购买 |