| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10441 | 006562 | 中欧短债债券C | 2026-06-18 | 1.06360000 | 1.27490000 | 购买 |
| 10442 | 006576 | 永赢诚益债券A | 2026-06-18 | 1.01960000 | 1.27800000 | 购买 |
| 10443 | 006577 | 永赢诚益债券C | 2026-06-18 | 1.05700000 | 1.27600000 | 购买 |
| 10444 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 2021-11-29 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 10445 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 2021-11-29 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 10446 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.17450000 | 1.30550000 | 购买 |
| 10447 | 006450 | 嘉实致盈债券A | 2026-06-18 | 1.02950000 | 1.24770000 | 购买 |
| 10448 | 006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | 2026-06-18 | 2.15170000 | 2.87170000 | 购买 |
| 10449 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.54160000 | 1.54160000 | 购买 |
| 10450 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2026-06-18 | 7.46180000 | 7.46180000 | 购买 |
| 10451 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2026-06-18 | 6.96680000 | 6.96680000 | 购买 |
| 10452 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 2026-06-18 | 1.08640000 | 1.24510000 | 购买 |
| 10453 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 2026-06-18 | 1.00470000 | 1.19200000 | 购买 |
| 10454 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 2026-06-18 | 1.00430000 | 1.17710000 | 购买 |
| 10455 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 2026-06-18 | 2.28540000 | 2.85000000 | 购买 |
| 10456 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10457 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10458 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 2026-06-18 | 1.10100000 | 1.17500000 | 购买 |
| 10459 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 2026-06-18 | 1.06770000 | 1.14170000 | 购买 |
| 10460 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2026-06-18 | 1.12460000 | 1.27570000 | 购买 |