| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 006593 | 博道中证500增强A | 2026-06-18 | 2.74110000 | 3.02110000 | 购买 |
| 10502 | 006594 | 博道中证500增强C | 2026-06-18 | 2.67650000 | 2.95650000 | 购买 |
| 10503 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2026-06-18 | 1.22790000 | 3.87960000 | 购买 |
| 10504 | 006640 | 中金新元A | 2026-06-18 | 1.16390000 | 1.22590000 | 购买 |
| 10505 | 006641 | 中金新元C | 2026-06-18 | 1.15100000 | 1.20300000 | 购买 |
| 10506 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2026-06-18 | 1.03380000 | 1.23890000 | 购买 |
| 10507 | 006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.05610000 | 1.29510000 | 购买 |
| 10508 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 2026-06-18 | 1.04960000 | 1.35530000 | 购买 |
| 10509 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 2026-06-18 | 1.15250000 | 1.23950000 | 购买 |
| 10510 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 2026-06-18 | 1.13210000 | 1.20910000 | 购买 |
| 10511 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2026-06-18 | 3.32360000 | 2.54140000 | 购买 |
| 10512 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2026-06-18 | 2.84520000 | 2.84520000 | 购买 |
| 10513 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2026-06-18 | 1.09660000 | 1.15840000 | 购买 |
| 10514 | 006140 | 广发集嘉债券A | 2026-06-18 | 1.54900000 | 1.75210000 | 购买 |
| 10515 | 006141 | 广发集嘉债券C | 2026-06-18 | 1.50850000 | 1.70840000 | 购买 |
| 10516 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 2026-06-18 | 1.21530000 | 1.24730000 | 购买 |
| 10517 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 2026-06-18 | 1.18820000 | 1.22020000 | 购买 |
| 10518 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 2021-04-01 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 10519 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2026-06-18 | 1.02590000 | 1.24130000 | 购买 |
| 10520 | 006563 | 安信优享纯债债券A | 2021-10-21 | 1.09310000 | 1.13410000 | 购买 |