| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 508018 | 华夏中国交建高速REIT | 2025-12-31 | 7.40360000 | 8.44160000 | 购买 |
| 1042 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 2026-06-12 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 1043 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2026-06-12 | 1.62130000 | 1.76130000 | 购买 |
| 1044 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 2026-06-12 | 0.78390000 | 0.78390000 | 购买 |
| 1045 | 517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 2024-03-26 | 0.85160000 | 0.85160000 | 购买 |
| 1046 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 2026-06-12 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |
| 1047 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 2026-06-12 | 8.74020000 | 2.19840000 | 购买 |
| 1048 | 159833 | 大成上海金ETF | 2023-05-29 | 4.34570000 | 1.10330000 | 购买 |
| 1049 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 2026-06-12 | 1.28240000 | 1.28240000 | 购买 |
| 1050 | 159776 | 港股通医药ETF | 2026-06-12 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 1051 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2026-06-12 | 1.53030000 | 1.53030000 | 购买 |
| 1052 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2026-06-12 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 1053 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 2026-06-12 | 1.41310000 | 1.41310000 | 购买 |
| 1054 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 2026-06-12 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 1055 | 159832 | 平安上海金ETF | 2023-03-22 | 4.31240000 | 1.05810000 | 购买 |
| 1056 | 517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 2023-01-31 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 1057 | 513960 | 博时港股通消费ETF | 2024-09-09 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 1058 | 159834 | 南方上海金ETF | 2026-06-12 | 9.03700000 | 2.20630000 | 购买 |
| 1059 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 2026-06-12 | 0.62910000 | 0.62910000 | 购买 |
| 1060 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 2023-11-13 | 1.24810000 | 1.24810000 | 购买 |