| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 2025-07-04 | 0.91040000 | 0.91040000 | 购买 |
| 1042 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 2025-07-04 | 0.63020000 | 0.63020000 | 购买 |
| 1043 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 2025-07-04 | 0.52650000 | 0.52650000 | 购买 |
| 1044 | 161812 | 银华深证100指数 | 2025-07-04 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 1045 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2025-07-04 | 0.66510000 | 1.52080000 | 购买 |
| 1046 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2025-07-04 | 0.56110000 | 1.94610000 | 购买 |
| 1047 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 2025-07-04 | 0.78740000 | 2.56040000 | 购买 |
| 1048 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 2025-07-04 | 1.40570000 | 1.01230000 | 购买 |
| 1049 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 2025-07-04 | 1.10300000 | 1.84100000 | 购买 |
| 1050 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2025-07-04 | 0.84840000 | 0.84840000 | 购买 |
| 1051 | 515920 | 博时智能消费主题ETF | 2025-07-04 | 0.87190000 | 0.87190000 | 购买 |
| 1052 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 2025-07-04 | 1.02300000 | 1.33900000 | 购买 |
| 1053 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 2025-07-04 | 0.96700000 | 0.77900000 | 购买 |
| 1054 | 161030 | 富国中证体育产业指数A | 2025-07-04 | 1.03100000 | 0.68700000 | 购买 |
| 1055 | 161022_1 | 富国创业板指数A | 2024-01-30 | 0.58300000 | 1.64100000 | 购买 |
| 1056 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 2025-07-04 | 1.86660000 | 1.32360000 | 购买 |
| 1057 | 161024 | 富国中证军工指数A | 2025-07-04 | 1.09300000 | 1.75100000 | 购买 |
| 1058 | 160626 | 鹏华信息A | 2025-07-04 | 0.96140000 | 1.94260000 | 购买 |
| 1059 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2025-07-04 | 0.87350000 | 1.91500000 | 购买 |
| 1060 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 2025-07-04 | 0.92700000 | 1.65600000 | 购买 |