| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 2022-02-18 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 10602 | 006686 | 人保安惠三个月定开 | 2021-12-03 | 1.05110000 | 1.09100000 | 购买 |
| 10603 | 006611 | 人保中证500A | 2026-06-18 | 2.19210000 | 2.19210000 | 购买 |
| 10604 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.62300000 | 1.62300000 | 购买 |
| 10605 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 2026-06-18 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 10606 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2026-06-18 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 10607 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2022-07-06 | 1.09710000 | 1.14480000 | 购买 |
| 10608 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2022-07-06 | 1.08280000 | 1.12900000 | 购买 |
| 10609 | 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2026-06-18 | 1.08510000 | 1.28810000 | 购买 |
| 10610 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2026-06-18 | 1.08020000 | 1.27920000 | 购买 |
| 10611 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2026-06-18 | 3.31700000 | 3.31700000 | 购买 |
| 10612 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2026-06-18 | 3.21990000 | 3.21990000 | 购买 |
| 10613 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 2026-06-18 | 1.11230000 | 1.21170000 | 购买 |
| 10614 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 2026-06-18 | 1.10500000 | 1.20290000 | 购买 |
| 10615 | 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.03880000 | 1.29410000 | 购买 |
| 10616 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 2021-12-10 | 1.01990000 | 1.11390000 | 购买 |
| 10617 | 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 2021-12-10 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 10618 | 006684 | 富国信用债债券D | 2026-06-18 | 1.33250000 | 1.34150000 | 购买 |
| 10619 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2026-06-18 | 2.21190000 | 2.50220000 | 购买 |
| 10620 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 2020-07-30 | 1.27370000 | 1.27370000 | 购买 |