| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 2026-04-24 | 1.00550000 | 1.19740000 | 购买 |
| 10622 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 2026-04-24 | 1.14650000 | 1.19850000 | 购买 |
| 10623 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 2026-04-24 | 1.23380000 | 1.31160000 | 购买 |
| 10624 | 003923 | 长盛盛康纯债C | 2026-04-24 | 1.21610000 | 1.27600000 | 购买 |
| 10625 | 006199 | 长盛同锦混合 | 2022-06-08 | 1.49950000 | 1.49950000 | 购买 |
| 10626 | 005350 | 诺德短债A | 2026-04-24 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 10627 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2026-04-23 | 1.69490000 | 1.69490000 | 购买 |
| 10628 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2026-04-23 | 1.64360000 | 1.64360000 | 购买 |
| 10629 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 2026-04-23 | 0.24690000 | 0.24690000 | 购买 |
| 10630 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-23 | 0.24690000 | 0.24690000 | 购买 |
| 10631 | 006672 | 广发招财短债A | 2026-04-24 | 1.01370000 | 1.18690000 | 购买 |
| 10632 | 006673 | 广发招财短债C | 2026-04-24 | 1.00490000 | 1.15930000 | 购买 |
| 10633 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 2026-04-24 | 1.71020000 | 1.71020000 | 购买 |
| 10634 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2026-04-24 | 1.94320000 | 2.45220000 | 购买 |
| 10635 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2026-04-24 | 1.85720000 | 2.35820000 | 购买 |
| 10636 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2026-04-24 | 1.02460000 | 1.21160000 | 购买 |
| 10637 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2026-04-24 | 1.02580000 | 1.21280000 | 购买 |
| 10638 | 006804 | 富国短债债券型A | 2026-04-24 | 1.18700000 | 1.21880000 | 购买 |
| 10639 | 006805 | 富国短债债券型C | 2026-04-24 | 1.16150000 | 1.19310000 | 购买 |
| 10640 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 2021-04-14 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |