| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 2026-06-18 | 1.94710000 | 1.94710000 | 购买 |
| 10622 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 2022-12-02 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 10623 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 2022-12-02 | 1.28600000 | 1.28600000 | 购买 |
| 10624 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.03570000 | 1.26510000 | 购买 |
| 10625 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2026-06-17 | 4.22720000 | 4.22720000 | 购买 |
| 10626 | 006747 | 东海祥利纯债 | 2026-06-18 | 1.02900000 | 1.18910000 | 购买 |
| 10627 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 2026-06-18 | 2.30540000 | 2.30540000 | 购买 |
| 10628 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 2026-06-18 | 2.16440000 | 2.16440000 | 购买 |
| 10629 | 006383 | 招商添盈纯债A | 2026-06-18 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 10630 | 006384 | 招商添盈纯债C | 2026-06-18 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 10631 | 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 2026-06-17 | 1.32230000 | 1.35070000 | 购买 |
| 10632 | 006585 | 南方宝元债券C | 2026-06-18 | 2.77330000 | 4.27530000 | 购买 |
| 10633 | 006717 | 平安惠金定开债C | 2026-06-18 | 1.35160000 | 1.40160000 | 购买 |
| 10634 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 2026-06-17 | 0.08170000 | 0.08260000 | 购买 |
| 10635 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 2026-06-17 | 0.13500000 | 0.14000000 | 购买 |
| 10636 | 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 2026-06-18 | 1.54910000 | 1.54910000 | 购买 |
| 10637 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2026-06-18 | 1.08540000 | 1.20860000 | 购买 |
| 10638 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2026-06-18 | 1.99650000 | 2.04960000 | 购买 |
| 10639 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2026-06-18 | 1.95970000 | 2.03500000 | 购买 |
| 10640 | 006202 | 交银核心资产混合A | 2026-06-18 | 1.98910000 | 1.98910000 | 购买 |