| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.64960000 | 1.64960000 | 购买 |
| 10642 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 2026-06-18 | 4.13340000 | 4.13340000 | 购买 |
| 10643 | 006586 | 南方安裕混合C | 2026-06-18 | 1.13100000 | 1.47090000 | 购买 |
| 10644 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 2026-06-18 | 1.04620000 | 1.72070000 | 购买 |
| 10645 | 006761 | 银河家盈债券A | 2026-06-18 | 1.16620000 | 2.69850000 | 购买 |
| 10646 | 006771 | 永赢合益债券 | 2026-06-18 | 1.00300000 | 1.20780000 | 购买 |
| 10647 | 005200 | 浦银普瑞A | 2026-06-18 | 1.01740000 | 1.20270000 | 购买 |
| 10648 | 005201 | 浦银普瑞C | 2026-06-18 | 1.01840000 | 1.17420000 | 购买 |
| 10649 | 006772 | 汇添富丰润中短债A | 2026-06-18 | 1.09340000 | 1.23640000 | 购买 |
| 10650 | 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2026-06-18 | 1.01420000 | 1.25510000 | 购买 |
| 10651 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2026-06-18 | 1.00650000 | 1.25890000 | 购买 |
| 10652 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.00750000 | 1.22330000 | 购买 |
| 10653 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 2026-06-18 | 1.56100000 | 1.92200000 | 购买 |
| 10654 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 2026-06-18 | 1.51130000 | 1.87230000 | 购买 |
| 10655 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 2026-06-18 | 1.63150000 | 1.63150000 | 购买 |
| 10656 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 2026-06-18 | 1.55750000 | 1.55750000 | 购买 |
| 10657 | 006720 | 平安核心优势混合A | 2026-06-18 | 1.90040000 | 1.90040000 | 购买 |
| 10658 | 006721 | 平安核心优势混合C | 2026-06-18 | 1.78400000 | 1.78400000 | 购买 |
| 10659 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2026-06-18 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 10660 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2026-06-18 | 1.30840000 | 1.30840000 | 购买 |