| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 2026-06-18 | 3.57850000 | 3.57850000 | 购买 |
| 10662 | 006155 | 新华家盈双利混合A | 2019-11-29 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 10663 | 006156 | 新华家盈双利混合C | 2019-11-29 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 10664 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 2026-06-18 | 1.06400000 | 1.19520000 | 购买 |
| 10665 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 2026-06-18 | 1.06110000 | 1.17140000 | 购买 |
| 10666 | 006391 | 信达澳银安和纯债 | 2019-09-17 | 1.90680000 | 1.90680000 | 购买 |
| 10667 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.06370000 | 1.66370000 | 购买 |
| 10668 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 2026-06-18 | 3.94100000 | 3.94100000 | 购买 |
| 10669 | 006626 | 山证资管超短债A | 2026-06-18 | 1.16970000 | 1.25570000 | 购买 |
| 10670 | 006627 | 山证资管超短债C | 2026-06-18 | 1.16320000 | 1.22520000 | 购买 |
| 10671 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2026-06-18 | 5.63360000 | 5.63360000 | 购买 |
| 10672 | 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.11420000 | 1.25130000 | 购买 |
| 10673 | 006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.17920000 | 1.23030000 | 购买 |
| 10674 | 006152 | 国联安增鑫纯债债券A | 2026-06-18 | 1.11900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 10675 | 006153 | 国联安增鑫纯债债券C | 2026-06-18 | 1.11720000 | 1.18320000 | 购买 |
| 10676 | 006179 | 富国品质生活混合A | 2026-06-18 | 1.32930000 | 1.32930000 | 购买 |
| 10677 | 006758 | 农银金禄债券 | 2026-06-18 | 1.03480000 | 1.29550000 | 购买 |
| 10678 | 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-03-13 | 1.14150000 | 2.42370000 | 购买 |
| 10679 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 2026-06-18 | 1.63530000 | 1.63530000 | 购买 |
| 10680 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 2026-06-18 | 1.60280000 | 1.60280000 | 购买 |