| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 2026-06-18 | 1.00480000 | 1.19920000 | 购买 |
| 10702 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 2026-06-18 | 1.15200000 | 1.20400000 | 购买 |
| 10703 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 2026-06-18 | 1.24050000 | 1.31830000 | 购买 |
| 10704 | 003923 | 长盛盛康纯债C | 2026-06-18 | 1.22250000 | 1.28240000 | 购买 |
| 10705 | 006199 | 长盛同锦混合 | 2022-06-08 | 1.49950000 | 1.49950000 | 购买 |
| 10706 | 005350 | 诺德短债A | 2026-06-18 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 10707 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2026-06-17 | 1.67880000 | 1.67880000 | 购买 |
| 10708 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2026-06-17 | 1.62690000 | 1.62690000 | 购买 |
| 10709 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 2026-06-17 | 0.24650000 | 0.24650000 | 购买 |
| 10710 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2026-06-17 | 0.24650000 | 0.24650000 | 购买 |
| 10711 | 006672 | 广发招财短债A | 2026-06-18 | 1.01210000 | 1.18850000 | 购买 |
| 10712 | 006673 | 广发招财短债C | 2026-06-18 | 1.00390000 | 1.16030000 | 购买 |
| 10713 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 2026-06-18 | 1.90220000 | 1.90220000 | 购买 |
| 10714 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2026-06-18 | 1.93370000 | 2.44270000 | 购买 |
| 10715 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2026-06-18 | 1.84640000 | 2.34740000 | 购买 |
| 10716 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2026-06-18 | 1.02600000 | 1.21300000 | 购买 |
| 10717 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2026-06-18 | 1.02720000 | 1.21420000 | 购买 |
| 10718 | 006804 | 富国短债债券型A | 2026-06-18 | 1.17200000 | 1.22090000 | 购买 |
| 10719 | 006805 | 富国短债债券型C | 2026-06-18 | 1.15020000 | 1.19480000 | 购买 |
| 10720 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 2021-04-14 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |