| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10721 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 2021-04-14 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 10722 | 006726 | 农银稳进多因子股票 | 2020-06-24 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 10723 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2026-06-18 | 3.58980000 | 3.58980000 | 购买 |
| 10724 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 2026-06-18 | 1.28850000 | 1.32550000 | 购买 |
| 10725 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 2026-06-18 | 1.27280000 | 1.30580000 | 购买 |
| 10726 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.07720000 | 1.23290000 | 购买 |
| 10727 | 006796 | 富国消费升级混合A | 2026-06-18 | 2.35470000 | 2.35470000 | 购买 |
| 10728 | 004180 | 南方宏元定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.25350000 | 1.37050000 | 购买 |
| 10729 | 004181 | 南方宏元C | 2022-01-25 | 1.17620000 | 1.23520000 | 购买 |
| 10730 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 2026-06-18 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 10731 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | 2020-02-28 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 10732 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | 2020-02-28 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 10733 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2026-06-18 | 1.09110000 | 1.20270000 | 购买 |
| 10734 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 2026-06-18 | 1.10970000 | 1.17930000 | 购买 |
| 10735 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2026-06-18 | 1.03530000 | 1.21330000 | 购买 |
| 10736 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2026-06-18 | 1.03240000 | 1.09540000 | 购买 |
| 10737 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2026-06-18 | 1.26920000 | 1.26920000 | 购买 |
| 10738 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2026-06-18 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 10739 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 2026-06-17 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 10740 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.11990000 | 0.11990000 | 购买 |