| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10741 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.12400000 | 0.12400000 | 购买 |
| 10742 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 0.81620000 | 0.81620000 | 购买 |
| 10743 | 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2026-06-18 | 2.09400000 | 2.73320000 | 购买 |
| 10744 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2026-06-18 | 2.76560000 | 2.76560000 | 购买 |
| 10745 | 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 2026-06-18 | 6.68370000 | 6.68370000 | 购买 |
| 10746 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2026-06-18 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 10747 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2026-06-18 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 10748 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 2026-06-18 | 2.25450000 | 2.25450000 | 购买 |
| 10749 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2026-06-18 | 1.25330000 | 1.25330000 | 购买 |
| 10750 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2026-06-18 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |
| 10751 | 006722 | 天弘穗利一年定开A | 2021-03-19 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 10752 | 006723 | 天弘穗利一年定开C | 2021-03-19 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 10753 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 2026-06-18 | 1.02260000 | 1.28310000 | 购买 |
| 10754 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 2026-06-18 | 1.49480000 | 1.49480000 | 购买 |
| 10755 | 006601 | 国融融泰混合A | 2026-06-18 | 0.76880000 | 0.82880000 | 购买 |
| 10756 | 006602 | 国融融泰混合C | 2026-06-18 | 0.76380000 | 0.82380000 | 购买 |
| 10757 | 006650 | 招商安庆债券 | 2026-06-18 | 1.45600000 | 1.45600000 | 购买 |
| 10758 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 2026-06-18 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 10759 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2026-06-18 | 1.05050000 | 1.20890000 | 购买 |
| 10760 | 006254 | 长城久悦债券A | 2026-06-18 | 1.44420000 | 1.44420000 | 购买 |