| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 2026-04-27 | 1.44430000 | 1.44430000 | 购买 |
| 1062 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2026-04-27 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 1063 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2026-04-27 | 0.75560000 | 0.75560000 | 购买 |
| 1064 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 1065 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2026-04-27 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 1066 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2026-04-27 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 1067 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2026-04-24 | 0.89040000 | 0.89040000 | 购买 |
| 1068 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2026-04-24 | 0.89160000 | 0.89160000 | 购买 |
| 1069 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 2026-04-27 | 0.79770000 | 0.79770000 | 购买 |
| 1070 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2026-04-27 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 1071 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 2026-04-27 | 1.35780000 | 1.35780000 | 购买 |
| 1072 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 2026-04-27 | 1.29640000 | 1.29640000 | 购买 |
| 1073 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 2026-04-27 | 0.91160000 | 0.91160000 | 购买 |
| 1074 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 2026-04-27 | 1.37490000 | 1.37490000 | 购买 |
| 1075 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 2026-04-24 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 1076 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 2026-04-24 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 1077 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2026-04-23 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 1078 | 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 2026-04-23 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 1079 | 159739 | 大数据ETF | 2026-04-27 | 1.72860000 | 1.72860000 | 购买 |
| 1080 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 2026-04-27 | 0.54680000 | 0.54680000 | 购买 |