| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10781 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 2026-04-23 | 0.39430000 | 0.39430000 | 购买 |
| 10782 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 2026-04-23 | 0.38780000 | 0.38780000 | 购买 |
| 10783 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2026-04-24 | 1.09180000 | 1.28600000 | 购买 |
| 10784 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2026-04-24 | 1.08060000 | 1.25570000 | 购买 |
| 10785 | 006534 | 农银永盛定期开放混合 | 2022-04-14 | 1.24730000 | 1.24730000 | 购买 |
| 10786 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 2022-03-14 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 10787 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10788 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10789 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.11600000 | 1.26770000 | 购买 |
| 10790 | 006881 | 华宝大健康混合A | 2026-04-24 | 2.38780000 | 2.38780000 | 购买 |
| 10791 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2026-04-24 | 2.56710000 | 2.56710000 | 购买 |
| 10792 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 2026-04-24 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 10793 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2026-04-24 | 1.41480000 | 1.41480000 | 购买 |
| 10794 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2026-04-24 | 1.38910000 | 1.38910000 | 购买 |
| 10795 | 006375 | 万家鑫意纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10796 | 006376 | 万家鑫意纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10797 | 006314 | 国联策略优选混合A | 2026-04-24 | 3.09580000 | 3.50680000 | 购买 |
| 10798 | 006315 | 国联策略优选混合C | 2026-04-24 | 3.01090000 | 3.41290000 | 购买 |
| 10799 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2026-04-24 | 1.11790000 | 1.20090000 | 购买 |
| 10800 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2026-04-24 | 1.11510000 | 1.19210000 | 购买 |