| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 2026-06-18 | 1.05520000 | 1.21220000 | 购买 |
| 10802 | 004632 | 平安合意定开债 | 2026-06-18 | 1.06380000 | 1.25250000 | 购买 |
| 10803 | 006906 | 创金合信鑫收益E | 2022-12-07 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 10804 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 2026-06-18 | 1.17140000 | 1.23290000 | 购买 |
| 10805 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 2026-06-18 | 1.15680000 | 1.21100000 | 购买 |
| 10806 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | 购买 | |
| 10807 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | 购买 | |
| 10808 | 006284 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.02880000 | 1.24610000 | 购买 |
| 10809 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2022-02-25 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 10810 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2022-02-25 | 1.28040000 | 1.28040000 | 购买 |
| 10811 | 006780 | 广发稳健策略混合A | 2026-06-18 | 1.54600000 | 1.54600000 | 购买 |
| 10812 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2026-06-18 | 1.06210000 | 1.18910000 | 购买 |
| 10813 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2026-06-18 | 1.04210000 | 1.16910000 | 购买 |
| 10814 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 2023-06-30 | 1.37590000 | 1.44590000 | 购买 |
| 10815 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 2023-06-30 | 1.35780000 | 1.42780000 | 购买 |
| 10816 | 006778 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 2022-03-07 | 0.68560000 | 0.68560000 | 购买 |
| 10817 | 006779 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 2022-03-07 | 0.68430000 | 0.68430000 | 购买 |
| 10818 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 2021-03-01 | 1.37870000 | 1.55870000 | 购买 |
| 10819 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 2021-03-16 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 10820 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 2026-06-18 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |