| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10821 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 2026-06-18 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 10822 | 006929 | 博时富融纯债债券A | 2026-06-18 | 1.02520000 | 1.25220000 | 购买 |
| 10823 | 006925 | 永赢中债-1-3年政金债指数 | 2026-06-18 | 1.07250000 | 1.22110000 | 购买 |
| 10824 | 006936 | 华安安盛定开 | 2026-06-18 | 1.07450000 | 1.26610000 | 购买 |
| 10825 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.67690000 | 1.67690000 | 购买 |
| 10826 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 10827 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2026-06-18 | 1.04000000 | 1.23520000 | 购买 |
| 10828 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2026-06-18 | 1.21750000 | 1.26400000 | 购买 |
| 10829 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2026-06-18 | 1.31210000 | 2.26070000 | 购买 |
| 10830 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2026-06-18 | 0.69720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 10831 | 006418 | 华安安泰定开债 | 2019-11-05 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 10832 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2026-06-18 | 1.07710000 | 1.24500000 | 购买 |
| 10833 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2026-06-18 | 1.06640000 | 1.22930000 | 购买 |
| 10834 | 006770 | 华富恒玖3个月定期开放债券C | 2020-03-06 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 10835 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 2026-06-18 | 1.10820000 | 1.28940000 | 购买 |
| 10836 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 2026-06-18 | 1.13770000 | 1.28270000 | 购买 |
| 10837 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 2026-06-18 | 1.12680000 | 1.21630000 | 购买 |
| 10838 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 2026-06-18 | 1.12540000 | 1.20590000 | 购买 |
| 10839 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 2026-06-18 | 1.04440000 | 1.22840000 | 购买 |
| 10840 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-06-18 | 1.39490000 | 1.89890000 | 购买 |