| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 2026-06-17 | 0.37100000 | 0.37100000 | 购买 |
| 10862 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 2026-06-17 | 0.36470000 | 0.36470000 | 购买 |
| 10863 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2026-06-18 | 1.09400000 | 1.28820000 | 购买 |
| 10864 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2026-06-18 | 1.08230000 | 1.25740000 | 购买 |
| 10865 | 006534 | 农银永盛定期开放混合 | 2022-04-14 | 1.24730000 | 1.24730000 | 购买 |
| 10866 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 2022-03-14 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 10867 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10868 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10869 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.12230000 | 1.27400000 | 购买 |
| 10870 | 006881 | 华宝大健康混合A | 2026-06-18 | 1.94560000 | 1.94560000 | 购买 |
| 10871 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2026-06-18 | 2.62280000 | 2.62280000 | 购买 |
| 10872 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 2026-06-18 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 10873 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2026-06-18 | 1.36370000 | 1.36370000 | 购买 |
| 10874 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2026-06-18 | 1.33840000 | 1.33840000 | 购买 |
| 10875 | 006375 | 万家鑫意纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10876 | 006376 | 万家鑫意纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10877 | 006314 | 国联策略优选混合A | 2026-06-18 | 3.38120000 | 3.79220000 | 购买 |
| 10878 | 006315 | 国联策略优选混合C | 2026-06-18 | 3.28760000 | 3.68960000 | 购买 |
| 10879 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2026-06-18 | 1.09780000 | 1.20830000 | 购买 |
| 10880 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2026-06-18 | 1.09570000 | 1.19940000 | 购买 |