| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901 | 006993 | 鑫元承利定期开放 | 2026-04-23 | 1.03520000 | 1.22690000 | 购买 |
| 10902 | 007039 | 前海联合沪深300C | 2023-04-06 | 1.36390000 | 1.36390000 | 购买 |
| 10903 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2026-04-23 | 3.41360000 | 3.67460000 | 购买 |
| 10904 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2026-04-23 | 1.08280000 | 1.17900000 | 购买 |
| 10905 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.26700000 | 1.26700000 | 购买 |
| 10906 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-04-21 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 10907 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2026-04-22 | 1.44580000 | 1.44580000 | 购买 |
| 10908 | 007030 | 银华安享短债债券A | 2020-05-18 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 10909 | 007031 | 银华安享短债债券C | 2020-05-18 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 10910 | 006832 | 鹏扬添利增强A | 2026-04-23 | 1.17030000 | 1.31530000 | 购买 |
| 10911 | 006833 | 鹏扬添利增强C | 2026-04-23 | 1.16150000 | 1.29150000 | 购买 |
| 10912 | 007006 | 融通超短债债券A | 2020-03-19 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 10913 | 007007 | 融通超短债债券C | 2020-03-19 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 10914 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.61990000 | 1.61990000 | 购买 |
| 10915 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 2026-04-23 | 1.76630000 | 1.76630000 | 购买 |
| 10916 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 2023-10-09 | 0.77550000 | 0.77550000 | 购买 |
| 10917 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 2023-10-09 | 0.76510000 | 0.76510000 | 购买 |
| 10918 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 2026-04-23 | 1.09900000 | 1.19600000 | 购买 |
| 10919 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2026-04-23 | 1.13660000 | 1.35630000 | 购买 |
| 10920 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2026-04-23 | 1.13480000 | 1.34910000 | 购买 |