| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.11440000 | 1.27440000 | 购买 |
| 10902 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 2026-06-18 | 1.06600000 | 1.24370000 | 购买 |
| 10903 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 2026-06-18 | 1.06080000 | 1.21630000 | 购买 |
| 10904 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.33770000 | 1.43770000 | 购买 |
| 10905 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.32790000 | 1.42790000 | 购买 |
| 10906 | 006921 | 南方智诚混合 | 2026-06-18 | 1.95100000 | 1.95100000 | 购买 |
| 10907 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 2026-06-18 | 2.93270000 | 2.93270000 | 购买 |
| 10908 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2026-06-18 | 3.00640000 | 3.33440000 | 购买 |
| 10909 | 161913 | 万家社会责任C | 2026-06-18 | 4.27080000 | 4.90730000 | 购买 |
| 10910 | 006913 | 南方华元债券A | 2026-06-18 | 1.13630000 | 1.26310000 | 购买 |
| 10911 | 006914 | 南方华元债券C | 2026-06-18 | 1.20390000 | 1.24290000 | 购买 |
| 10912 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.32190000 | 1.36690000 | 购买 |
| 10913 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 2026-06-18 | 1.12630000 | 1.25320000 | 购买 |
| 10914 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 2026-06-18 | 1.12190000 | 1.24000000 | 购买 |
| 10915 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 2026-06-18 | 1.11590000 | 1.23040000 | 购买 |
| 10916 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2026-06-18 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 10917 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2026-06-18 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 10918 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 2026-06-18 | 1.84140000 | 2.09900000 | 购买 |
| 10919 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 2026-06-18 | 1.11350000 | 1.28510000 | 购买 |
| 10920 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 2026-06-18 | 1.10910000 | 1.27710000 | 购买 |