| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10941 | 006996 | 南方惠利6个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.23600000 | 1.27600000 | 购买 |
| 10942 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.06050000 | 1.22080000 | 购买 |
| 10943 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.06000000 | 1.21900000 | 购买 |
| 10944 | 006944 | 永赢悦利债券 | 2026-06-18 | 1.02440000 | 1.16030000 | 购买 |
| 10945 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 2021-05-18 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 10946 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 2021-05-18 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 10947 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2026-06-18 | 2.50510000 | 2.50510000 | 购买 |
| 10948 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 2026-06-18 | 0.82390000 | 0.82390000 | 购买 |
| 10949 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 2026-06-18 | 1.08760000 | 1.27860000 | 购买 |
| 10950 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 2026-06-18 | 1.08390000 | 1.26990000 | 购买 |
| 10951 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2026-06-18 | 1.16410000 | 2.08790000 | 购买 |
| 10952 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2026-06-18 | 1.13480000 | 2.03830000 | 购买 |
| 10953 | 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 2026-06-18 | 2.06990000 | 2.06990000 | 购买 |
| 10954 | 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 2026-06-18 | 2.05430000 | 2.05430000 | 购买 |
| 10955 | 006600 | 人保沪深300A | 2026-06-18 | 1.48150000 | 1.68150000 | 购买 |
| 10956 | 006401 | 先锋量化优选A | 2026-06-18 | 2.59110000 | 121.10390000 | 购买 |
| 10957 | 006402 | 先锋量化优选C | 2026-06-18 | 2.47700000 | 2.47700000 | 购买 |
| 10958 | 007049 | 平安鑫安混合E | 2026-06-18 | 3.13010000 | 3.13010000 | 购买 |
| 10959 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 2026-06-18 | 0.69260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 10960 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 2021-12-22 | 1.39640000 | 1.43140000 | 购买 |