| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-04-23 | 1.13260000 | 1.27570000 | 购买 |
| 10962 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-04-23 | 1.12990000 | 1.26890000 | 购买 |
| 10963 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2026-04-23 | 1.07290000 | 1.18150000 | 购买 |
| 10964 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 2026-04-23 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 10965 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 2026-04-23 | 1.36770000 | 1.73640000 | 购买 |
| 10966 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 2026-04-23 | 1.33380000 | 1.69680000 | 购买 |
| 10967 | 006670 | 广发景秀纯债A | 2026-04-23 | 1.12400000 | 1.25630000 | 购买 |
| 10968 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.37260000 | 1.37260000 | 购买 |
| 10969 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 2026-04-21 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 10970 | 004960 | 平安合泰定开债 | 2026-04-23 | 1.12040000 | 1.25530000 | 购买 |
| 10971 | 007047 | 长城核心优势混合A | 2026-04-23 | 1.71780000 | 1.76780000 | 购买 |
| 10972 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 2026-04-23 | 2.23250000 | 2.27250000 | 购买 |
| 10973 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2026-04-23 | 1.45470000 | 1.60470000 | 购买 |
| 10974 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2026-04-23 | 2.89910000 | 2.89910000 | 购买 |
| 10975 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 2026-04-23 | 1.04460000 | 1.23960000 | 购买 |
| 10976 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 2026-04-17 | 1.41220000 | 1.41220000 | 购买 |
| 10977 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2026-04-23 | 2.38740000 | 2.38740000 | 购买 |
| 10978 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2026-04-23 | 2.32070000 | 2.32070000 | 购买 |
| 10979 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2026-04-23 | 1.01770000 | 1.21340000 | 购买 |
| 10980 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2026-04-23 | 1.02910000 | 1.20630000 | 购买 |