| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 000189 | 易方达丰华债券A | 2026-06-18 | 1.47290000 | 1.69250000 | 购买 |
| 10962 | 006867 | 易方达丰华债券C | 2026-06-18 | 1.43260000 | 1.53560000 | 购买 |
| 10963 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 2026-06-18 | 1.20300000 | 1.26900000 | 购买 |
| 10964 | 007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.02770000 | 1.20670000 | 购买 |
| 10965 | 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.02530000 | 1.20430000 | 购买 |
| 10966 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 2020-10-28 | 1.06070000 | 1.10250000 | 购买 |
| 10967 | 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 2020-10-28 | 1.05280000 | 1.09300000 | 购买 |
| 10968 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 2022-06-21 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 10969 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 2026-06-18 | 1.61900000 | 1.61900000 | 购买 |
| 10970 | 006947 | 华宝中短债债券A | 2026-06-18 | 1.22270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 10971 | 006948 | 华宝中短债债券C | 2026-06-18 | 1.18760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 10972 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 2026-06-18 | 1.36110000 | 1.36110000 | 购买 |
| 10973 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 2026-06-18 | 1.30110000 | 1.30110000 | 购买 |
| 10974 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 2026-06-18 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 10975 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 2026-06-18 | 1.71440000 | 1.79440000 | 购买 |
| 10976 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2026-06-18 | 1.02580000 | 1.20120000 | 购买 |
| 10977 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2026-06-18 | 1.02490000 | 1.19180000 | 购买 |
| 10978 | 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 2026-06-18 | 0.92550000 | 0.92550000 | 购买 |
| 10979 | 006266 | 永赢智能领先A | 2026-06-18 | 3.57940000 | 3.57940000 | 购买 |
| 10980 | 006269 | 永赢智能领先C | 2026-06-18 | 3.52160000 | 3.52160000 | 购买 |