| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10981 | 006993 | 鑫元承利定期开放 | 2026-06-18 | 1.03820000 | 1.22990000 | 购买 |
| 10982 | 007039 | 前海联合沪深300C | 2023-04-06 | 1.36390000 | 1.36390000 | 购买 |
| 10983 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2026-06-18 | 3.78610000 | 4.04710000 | 购买 |
| 10984 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.08560000 | 1.18180000 | 购买 |
| 10985 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.28210000 | 1.28210000 | 购买 |
| 10986 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.23650000 | 1.23650000 | 购买 |
| 10987 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2026-06-17 | 1.23000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 10988 | 007030 | 银华安享短债债券A | 2020-05-18 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 10989 | 007031 | 银华安享短债债券C | 2020-05-18 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 10990 | 006832 | 鹏扬添利增强A | 2026-06-18 | 1.17810000 | 1.32310000 | 购买 |
| 10991 | 006833 | 鹏扬添利增强C | 2026-06-18 | 1.16880000 | 1.29880000 | 购买 |
| 10992 | 007006 | 融通超短债债券A | 2020-03-19 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 10993 | 007007 | 融通超短债债券C | 2020-03-19 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 10994 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.80820000 | 1.80820000 | 购买 |
| 10995 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 2026-06-18 | 1.80330000 | 1.80330000 | 购买 |
| 10996 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 2023-10-09 | 0.77550000 | 0.77550000 | 购买 |
| 10997 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 2023-10-09 | 0.76510000 | 0.76510000 | 购买 |
| 10998 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 2026-06-18 | 1.10090000 | 1.19790000 | 购买 |
| 10999 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2026-06-18 | 1.14620000 | 1.36590000 | 购买 |
| 11000 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2026-06-18 | 1.14420000 | 1.35850000 | 购买 |