| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2026-04-23 | 1.37890000 | 1.37890000 | 购买 |
| 11002 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.47650000 | 1.47650000 | 购买 |
| 11003 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2026-04-21 | 1.42580000 | 1.42580000 | 购买 |
| 11004 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.64520000 | 1.64520000 | 购买 |
| 11005 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2026-03-18 | 1.06210000 | 1.22110000 | 购买 |
| 11006 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2026-04-23 | 1.56460000 | 1.56460000 | 购买 |
| 11007 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-22 | 1.33860000 | 1.33860000 | 购买 |
| 11008 | 007126 | 博道远航混合A | 2026-04-23 | 1.88530000 | 2.11530000 | 购买 |
| 11009 | 007127 | 博道远航混合C | 2026-04-23 | 1.81830000 | 2.04830000 | 购买 |
| 11010 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2026-04-17 | 1.01220000 | 1.05790000 | 购买 |
| 11011 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2026-04-17 | 1.01300000 | 1.06550000 | 购买 |
| 11012 | 005029 | 中银产业精选混合A | 2023-09-14 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 11013 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2026-04-23 | 1.02280000 | 1.19890000 | 购买 |
| 11014 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2026-04-23 | 1.02160000 | 1.18980000 | 购买 |
| 11015 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 2026-04-23 | 1.44700000 | 1.44700000 | 购买 |
| 11016 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 2026-04-23 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 11017 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 2026-04-23 | 0.48420000 | 0.75200000 | 购买 |
| 11018 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 2026-04-23 | 0.48730000 | 0.76230000 | 购买 |
| 11019 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 2026-04-23 | 0.93580000 | 0.93580000 | 购买 |
| 11020 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2026-04-23 | 1.01970000 | 1.31070000 | 购买 |