| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2026-04-23 | 1.00990000 | 1.29950000 | 购买 |
| 11022 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2026-04-23 | 1.17770000 | 1.34570000 | 购买 |
| 11023 | 006879 | 华安智能生活混合A | 2026-04-23 | 3.01700000 | 3.01700000 | 购买 |
| 11024 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 2026-04-23 | 1.48780000 | 1.48780000 | 购买 |
| 11025 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2026-04-23 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 11026 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2026-04-23 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 11027 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 2026-04-23 | 0.69860000 | 1.32930000 | 购买 |
| 11028 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2026-04-23 | 2.92660000 | 2.92660000 | 购买 |
| 11029 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 2026-04-23 | 1.02370000 | 1.17270000 | 购买 |
| 11030 | 006846 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 2026-04-23 | 1.09950000 | 1.27980000 | 购买 |
| 11031 | 006847 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 2026-04-23 | 1.07300000 | 1.25160000 | 购买 |
| 11032 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2026-04-23 | 1.03990000 | 1.22090000 | 购买 |
| 11033 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 2026-04-23 | 1.94020000 | 1.94020000 | 购买 |
| 11034 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 2026-04-23 | 1.83240000 | 1.83240000 | 购买 |
| 11035 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2026-04-23 | 1.01810000 | 1.20210000 | 购买 |
| 11036 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2026-04-23 | 1.07590000 | 1.20530000 | 购买 |
| 11037 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2026-04-23 | 1.27960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 11038 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2026-04-23 | 1.23320000 | 1.23320000 | 购买 |
| 11039 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2026-04-23 | 1.88610000 | 1.88610000 | 购买 |
| 11040 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2026-04-23 | 1.83420000 | 1.83420000 | 购买 |